RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BANCAJA|2,375|2012-09-18 | ES0314977341 | 9,61% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 8,35% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 8,12% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,125|2012-07- | ES0000101206 | 7,89% |
| Acciones|B.BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 7,17% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,95% |
| Bonos|COCA-COLA RM|4,750|2010-11-08 | XS0329579436 | 3,82% |
| Obligaciones|CAJA DE AHORROS MEDITERRANEO|3,250 | ES0314400104 | 3,78% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE CORDOBA|3,170|2012-07- | ES0364730020 | 3,77% |
| Bonos|TESCO PLC|4,750|2010-04-13 | XS0159012847 | 3,76% |
| Bonos|VODAFONE (R.M.)|5,875|2010-06-18 | XS0371347245 | 3,07% |
| Pagarés|CAJA RURAL NAVARRA|1,276|2010-01-13 | ES0515306D88 | 2,57% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,33% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 2,31% |
| Bonos|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,90% |
| Bonos|BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A|3,125|2012 | ES0313377014 | 1,89% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438235 | 1,82% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,52% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,45% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,37% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 1,29% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 1,05% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL DE CELULOSAS | ES0130625512 | 0,80% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,76% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,74% |
| Acciones|ESPAÑOLA DEL ZINC | ES0132970213 | 0,72% |
| Acciones|FOMENTO DE C Y C | ES0122060314 | 0,71% |
| Acciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | ES0113440038 | 0,69% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORPORATION | ES0140609019 | 0,65% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,62% |
| Acciones|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,56% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 0,50% |
| Acciones|RED ELECTRICA | ES0173093115 | 0,35% |
| Acciones|CORPORACION DERMOESTETICA | ES0124204019 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo