RURAL MIXTO 75, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037

Patrimonio 11.748.896€
Partícipes 703
Patrimonio por partícipe 16.712,51€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 37 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Ac.Banco Santander ES0113900J37 8,24%
Ac.Telefonica ES0178430E18 8,18%
Bono Generalitat Cataluña 5,375% 040413 ES00000950L4 7,44%
Bono Generalitat Cataluña Float 110213 ES00000950D1 7,44%
Ac.Inditex ES0148396015 6,43%
Generalitat Valencia 3,25% 060715 XS0223792085 5,66%
Cédulas Hipot. Bankia 4% 280214 ES0413307028 4,48%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 4,44%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 4,40%
Comunidad Madrid 4,75% 260315 ES0000101503 4,38%
Xunta de Galicia 6,22% 201114 ES0001352378 4,23%
Ac.Repsol ES0173516115 2,99%
Ac.Catalana de Occidente ES0116920333 1,77%
Ac.Enagas ES0130960018 1,60%
Ac.Gas Natural ES0116870314 1,59%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 1,56%
Ac.Acciona ES0125220311 1,49%
Ac.Ferrovial ES0118900010 1,40%
Ac.Bolsas y Mercados Españoles ES0115056139 1,25%
Ac.Ence Energma y Celulosa ES0130625512 1,12%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 1,07%
Ac.Vueling Airlines ES0184591032 1,06%
Ac.Obrascon Huarte ES0142090317 1,03%
Ac.CaixaBank ES0140609019 1,01%
Ac.Arcelor Mittal LU0323134006 0,96%
Ac.Suavitas ES0176406009 0,87%
Ac.Abertis Infraestructuras ES0111845014 0,84%
Ac.Red Electrica Corporación ES0173093115 0,81%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,70%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,48%
Ac.Catenon ES0112320009 0,37%
Ac.Mediaset España Comunicación ES0152503035 0,30%
Ac.Sacyr Vallehermoso ES0182870214 0,23%
Ac.Nyesa Valores Corporacion SA ES0150480111 0,16%
Ac.Gamesa ES0143416115 0,11%
Ac.Corporacion Dermoestetica ES0124204019 0,11%
Adriza Alfa, FIL ES0182753006 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL MIXTO 75, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

11,7M

patrimonio

703

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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