RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 8,24% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 8,18% |
| Bono Generalitat Cataluña 5,375% 040413 | ES00000950L4 | 7,44% |
| Bono Generalitat Cataluña Float 110213 | ES00000950D1 | 7,44% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 6,43% |
| Generalitat Valencia 3,25% 060715 | XS0223792085 | 5,66% |
| Cédulas Hipot. Bankia 4% 280214 | ES0413307028 | 4,48% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 4,44% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 4,40% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 4,38% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 4,23% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 2,99% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 1,77% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 1,60% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 1,59% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 1,56% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 1,49% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 1,40% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 1,25% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 1,12% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 1,07% |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 1,06% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 1,03% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 1,01% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,96% |
| Ac.Suavitas | ES0176406009 | 0,87% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,84% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,81% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,70% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,48% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,37% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,30% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,23% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,16% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,11% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,11% |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo