RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 6,49% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 5,43% |
| Bono ICO 0,5% 151217 | XS1180277524 | 4,98% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 4,45% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 4,33% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,71% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 3,25% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 2,71% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,21% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 2,09% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,99% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 1,89% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 1,84% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 1,78% |
| Xunta de GaliCia 5,763% 030417 | ES0001352469 | 1,71% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,63% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 1,49% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 1,36% |
| Telecom Italia 4% 210120 | XS0868458653 | 1,36% |
| Bono del Estado 1,60% 300425 | ES00000126Z1 | 1,32% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 1,31% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,95% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,94% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 0,91% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 0,89% |
| Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 | XS1398336351 | 0,87% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,86% |
| Ence 5,375% 011122 | XS1117280112 | 0,86% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,86% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,86% |
| Grupo Antolin Dutch BV 4,75% 010421 | XS1046537665 | 0,86% |
| Bono del Estado 1,3% 311026 | ES00000128H5 | 0,85% |
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 0,84% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,78% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,75% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,74% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,73% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,68% |
| Obrascon Huarte 4,75% 150322 | XS1043961439 | 0,64% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,63% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,61% |
| Western Digital Corp 10,5% 010424 | USU9547KAB99 | 0,59% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,57% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,53% |
| Ac.Gigas Hosting SA | ES0105093001 | 0,51% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 0,50% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,48% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,48% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,47% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,44% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,44% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,43% |
| Thyssenkrupp 4,375% 280217 | DE000A1MA9H4 | 0,43% |
| Ac.Pharma Mar | ES0169501030 | 0,40% |
| Ac.Lar España Real Estate Socim | ES0105015012 | 0,40% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,37% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,35% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,32% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,32% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,31% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,29% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,27% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,27% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,26% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,26% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,25% |
| Ac.Cia de Distribución Integral Logista | ES0105027009 | 0,21% |
| Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,19% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,17% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,16% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,16% |
| Ac.Renta Corporacion Real Estate | ES0173365018 | 0,14% |
| Ac.Inmobiliaria Colonial | ES0139140174 | 0,12% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,08% |
| Pagare ABENGOA 080116 | XS1258490082 | 0,04% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,04% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo