RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 6,67% |
| Bono ICO 0,5% 151217 | XS1180277524 | 4,96% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 4,70% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 4,58% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 4,33% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 3,91% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,57% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 3,20% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 3,12% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 1,96% |
| COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,695 % 300320 | ES0000102139 | 1,89% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 1,85% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 1,81% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 1,80% |
| Xunta de GaliCia 5,763% 030417 | ES0001352469 | 1,79% |
| Comunidad Madrid 6,213% 210616 | ES0000101446 | 1,73% |
| Fade 0,85% 170919 | ES0378641205 | 1,65% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,63% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 1,33% |
| Telecom Italia 4% 210120 | XS0868458653 | 1,33% |
| Thyssenkrupp 4,375% 280217 | DE000A1MA9H4 | 1,30% |
| Bono del Estado 1,60% 300425 | ES00000126Z1 | 1,21% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 1,21% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,99% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,98% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,94% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,93% |
| Peugeot 7,375% 060318 | FR0011439975 | 0,92% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,92% |
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 0,89% |
| Fiat Finance 6,625% 150318 | XS0906420574 | 0,88% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,88% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 0,86% |
| ArcelorMittal 4,5% 290318 | XS0765621569 | 0,86% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,86% |
| Bono Comunidad Madrid 4,11% 230616 | ES0000101255 | 0,85% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,85% |
| Bpe Financiacion 2,875% 190516 | XS0993306603 | 0,84% |
| Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 | XS0925126491 | 0,83% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,82% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,82% |
| Pagare ACCIONA 280116 | XS1180288216 | 0,81% |
| Obrascon Huarte 7,625% 150320 | XS0760705631 | 0,81% |
| Air France 3,875% 180621 | FR0011965177 | 0,81% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,80% |
| Pagare ABENGOA 080116 | XS1258490082 | 0,80% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,76% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,72% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,68% |
| Ac.Liberbank | ES0168675009 | 0,66% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,58% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,57% |
| Ac.Lar España Real Estate Socim | ES0105015012 | 0,53% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996004 | 0,45% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,42% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,41% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,39% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,38% |
| Ac.Talgo SA | ES0105065009 | 0,37% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,35% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,33% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,28% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,28% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,28% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,27% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,24% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,23% |
| Ac.Prisa | ES0171743901 | 0,23% |
| Ac.Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,21% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,20% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,20% |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 0,19% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,19% |
| Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,18% |
| Ence Energia Celulosa 7,25% 150220 | XS0879841251 | 0,16% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,08% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,01% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo