RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 8,05% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 5,67% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 5,38% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 5,14% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 3,66% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,54% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 3,22% |
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 3,19% |
| Bono Comunidad Madrid 4,11% 230616 | ES0000101255 | 3,06% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 2,95% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 2,91% |
| Pagare Junta Andalucia 281114 | ES05000906B6 | 2,39% |
| Pagare Junta Andalucia 290515 | ES05000906H3 | 2,38% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,18% |
| Xunta de GaliCia 5,763% 030417 | ES0001352469 | 2,18% |
| COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,725 % 051118 | ES0000102154 | 2,17% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 2,14% |
| Comunidad Madrid 6,213% 210616 | ES0000101446 | 2,12% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 2,10% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,81% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 1,40% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 1,17% |
| REPO BONO ESTADO 300715 | ES00000123L8 | 1,16% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 1,14% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 1,12% |
| Peugeot 7,375% 060318 | FR0011439975 | 1,11% |
| Fiat Finance 150318 | XS0906420574 | 1,06% |
| Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 | XS0925126491 | 1,02% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,99% |
| Ence Energia Celulosa 7,25% 150220 | XS0879841251 | 0,98% |
| Air France 3,875% 180621 | FR0011965177 | 0,96% |
| Pagare ABENGOA 120615 | XS1078758593 | 0,93% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,93% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,75% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,74% |
| Ac.Liberbank | ES0168675009 | 0,74% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,68% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,62% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996004 | 0,54% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,53% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,52% |
| EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,42% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,40% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,40% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,38% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,38% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,37% |
| Ac.Abengoa Clase B | ES0105200002 | 0,36% |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 0,32% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,32% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,29% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,29% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,28% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,26% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,25% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,16% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,15% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,10% |
| Ac.Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,09% |
| Derechos Banco Bilbao Vizcaya | ES0613211988 | 0,03% |
| Derechos Banco Popular Español | ES0613790965 | 0,00% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo