RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 4,60% 300719 | ES00000121L2 | 8,71% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 7,34% |
| Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 6,83% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 6,14% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 4,40% |
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 4,20% |
| Bono Comunidad Madrid 4,11% 230616 | ES0000101255 | 4,08% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 3,97% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 3,97% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 3,96% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 3,89% |
| Xunta de GaliCia 5,763% 030417 | ES0001352469 | 2,90% |
| Comunidad Madrid 6,213% 210616 | ES0000101446 | 2,88% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 2,78% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,59% |
| Xunta de Galicia 5,7% 270514 | ES0001352444 | 2,57% |
| Pagare Santander Consumer Finance 250414 | ES0513495IG2 | 2,50% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 2,36% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 2,10% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 1,46% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 1,43% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 1,30% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 1,19% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 1,13% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 1,06% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 1,00% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996004 | 0,76% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,75% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,74% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,66% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,62% |
| Ac.Prisa | ES0171743117 | 0,54% |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 0,53% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,52% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,50% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,48% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,47% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,40% |
| Ac.Realia | ES0173908015 | 0,39% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,29% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,21% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,13% |
| Ac.Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,09% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,07% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo