RURAL MIXTO 75, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

12,1M

patrimonio

732

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.075.429€

Valor liquidativo

787,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,37% *
2018 -2,47% *
2017 7,84% *
2016 2,07%
2011 -8,81%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 18,92% 4,37%
1 año -4,53% -4,53%
2 años -4,64% -9,06%
3 años 1,52% 4,61%
4 años -3,57% -13,55%
5 años -0,89% -4,40%
6 años 2,70% 17,35%
7 años 2,55% 19,30%
8 años -0,15% -1,18%
9 años 0,14% 1,23%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
787,7017€
754,7470€
811,0923€
827,0156€
825,0656€
845,9733€
867,4140€
870,9270€
866,2120€
807,5970€
767,5621€
730,6816€
752,9563€
791,2519€
804,3880€
870,8960€
911,1537€
860,5746€
862,9079€
823,9209€
791,1669€
740,0415€
662,5151€
671,2130€
641,4079€
606,4391€
660,2536€
687,4293€
688,8457€
783,6793€
797,1143€
753,8400€
779,3426€
711,3525€
778,1297€
814,0046€
798,0239€
708,8852€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MIXTO 75, FI invierte en 69 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.966.706€ 65,94%
IT 1.072.899€ 8,89%
LU 749.891€ 6,21%
XS 685.119€ 5,68%
FI 219.955€ 1,82%
IE 203.022€ 1,68%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.328.767€
Inversiones (< 1 año) 1.571.030€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.543.462€
Liquidez 1.177.837€
Inversiones (> 1 año) 1.163.967€
Participaciones en IIC 1.088.507€
Renta fija cotizada (< 1 año) 201.859€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    BTPS 4,25 % 010919

    IT0004489610

    Comunidad Madrid 1,189% 080522

    ES0000101693

    Fade 1,45% 170622

    ES0378641213

    Fade 5,9% Avalado 170321

    ES0378641023

    Thomas Cook 6,25% 150622

    XS1531306717

    Obrascon Huarte 4,75% 150322

    XS1043961439

    Ac.Dia SA

    ES0126775032

    Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421

    XS1028959754

    Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228

    IT0005340929

    Ac.Melia Hoteles Internacional

    ES0176252718

    Ac.Pharma Mar

    ES0169501030

    Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022

    XS1608040090

    Ac.Grupo Ezentis SA

    ES0172708234

    Ac.Cie Automotive

    ES0105630315

    Ac.Liberbank

    ES0168675090

  • VENTAS

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Letra del Tesoro 150219

    ES0L01902151

    Bilhetes do Tesouro Cupon cero 220319

    PTPBT4GE0035

    Fade 3,375% 170319

    ES0378641171

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Ac.Obrascon Huarte

    ES0142090317

    Ac.Realia Ampliación 11/18

    ES0173908049

    Ac.Vocento

    ES0114820113

    De.Repsol

    ES06735169D7

    Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323

    XS1584123225

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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