RURAL MIXTO 75, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

11,5M

patrimonio

741

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.515.479€

Valor liquidativo

811,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,47% *
2017 7,84% *
2016 2,07%
2011 -8,81%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -7,42% -1,93%
1 año -6,49% -6,49%
2 años 2,80% 5,67%
3 años 0,28% 0,83%
4 años -1,47% -5,75%
5 años 1,85% 9,60%
6 años 3,99% 26,45%
7 años 2,36% 17,75%
8 años 0,50% 4,07%
9 años 0,18% 1,64%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
811,0923€
827,0156€
825,0656€
845,9733€
867,4140€
870,9270€
866,2120€
807,5970€
767,5621€
730,6816€
752,9563€
791,2519€
804,3880€
870,8960€
911,1537€
860,5746€
862,9079€
823,9209€
791,1669€
740,0415€
662,5151€
671,2130€
641,4079€
606,4391€
660,2536€
687,4293€
688,8457€
783,6793€
797,1143€
753,8400€
779,3426€
711,3525€
778,1297€
814,0046€
798,0239€
708,8852€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MIXTO 75, FI invierte en 70 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.226.650€ 71,41%
LU 578.623€ 5,03%
IT 574.494€ 4,99%
XS 552.736€ 4,80%
PT 423.712€ 3,67%
FI 219.335€ 1,90%
GB 201.269€ 1,75%
IE 201.149€ 1,75%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.170.867€
Inversiones (> 1 año) 2.874.193€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.549.350€
Participaciones en IIC 1.075.421€
Liquidez 537.511€
Inversiones (< 1 año) 205.934€
Renta fija cotizada (< 1 año) 102.203€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Candriam Bonds Euro High Yield V

    LU0891843558

    Ac.Dia SA

    ES0126775032

    Ac.Clinica Baviera

    ES0119037010

    Ac.Duro Felguera

    ES0162600417

  • VENTAS

    Candriam Bonds High YIELD I-C

    LU0144746509

    Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619

    XS1241699922

    Ac.Cia de Distribución Integral Logista

    ES0105027009

    Ac.Applus Services SA

    ES0105022000

    De.Actividades Construcción y Servicios

    ES06670509D1

    De.Sacyr Vallehermoso

    ES06828709D8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,70%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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