RURAL MIXTO 75, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

11,6M

patrimonio

741

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.560.937€

Valor liquidativo

754,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,47% *
2017 7,84% *
2016 2,07%
2011 -8,81%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -25,08% -6,95%
1 año -10,78% -10,78%
2 años -3,33% -6,54%
3 años -1,56% -4,61%
4 años -3,23% -12,30%
5 años -0,94% -4,60%
6 años 2,75% 17,67%
7 años 1,34% 9,79%
8 años 0,02% 0,12%
9 años -0,84% -7,28%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
754,7470€
811,0923€
827,0156€
825,0656€
845,9733€
867,4140€
870,9270€
866,2120€
807,5970€
767,5621€
730,6816€
752,9563€
791,2519€
804,3880€
870,8960€
911,1537€
860,5746€
862,9079€
823,9209€
791,1669€
740,0415€
662,5151€
671,2130€
641,4079€
606,4391€
660,2536€
687,4293€
688,8457€
783,6793€
797,1143€
753,8400€
779,3426€
711,3525€
778,1297€
814,0046€
798,0239€
708,8852€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MIXTO 75, FI invierte en 63 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.727.267€ 75,47%
LU 719.037€ 6,22%
PT 500.929€ 4,33%
XS 443.356€ 3,83%
FI 210.767€ 1,82%
IE 194.995€ 1,69%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.592.709€
Inversiones (< 1 año) 3.104.624€
Inversiones (> 1 año) 1.122.084€
Participaciones en IIC 1.039.971€
Liquidez 764.586€
Renta fija cotizada (< 1 año) 607.711€
Renta fija cotizada (> 1 año) 329.252€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Letra del Tesoro 150219

    ES0L01902151

    Bilhetes do Tesouro Cupon cero 220319

    PTPBT4GE0035

    Fade 3,375% 170319

    ES0378641171

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Threadneedle European HYB 9E EUR

    LU1849562415

    Ac.Solarpack Corp Tecnologia SA

    ES0105385001

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Ac.Metrovacesa SA

    ES0105122024

    AC.ORYZON GENOMICS. S.A.

    ES0167733015

    Ac.Realia Ampliación 11/18

    ES0173908049

    De.Repsol

    ES06735169D7

  • VENTAS

    Comunidad Madrid 1,189% 080522

    ES0000101693

    Buoni Poliennali Del Tes 0,90% 010822

    IT0005277444

    Fade 0,625% 170322

    ES0378641288

    Fade 0,5% 170323

    ES0378641312

    Obrigacoes do Tesouro Float 301121

    PTOTVIOE0006

    Bono del Estado 4,4% 311023

    ES00000123X3

    Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118

    ES0000102154

    Threadneedle EU High Yield Bond Fund Z

    GB00B5M7TV77

    Galp Energia SGPS 3% 140121

    PTGALJOE0008

    Merlin Properties Socimi 2,225% 250423

    XS1398336351

    Ac.Dia SA

    ES0126775032

    Ac.NH Hoteles

    ES0161560018

    Ac.Sacyr Vallehermoso

    ES0182870214

    Ac.Liberbank

    ES0168675090

    Ac.Renta Corporacion Real Estate

    ES0173365018

    Ac.Inmobiliaria Colonial

    ES0139140174

    Ac.Nyesa Valores Corporacion SA

    ES0150480111

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,48%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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