RURAL MIXTO 75, FI
Movimientos de la cartera
-
10 COMPRAS
1,7%204.984€, ES0378641312
1,3%151.060€, ES0137650018
0,8%98.000€, ES0184696104
0,8%95.600€, ES0105022000
0,8%Ac.Cia de Distribución Integral Logista
89.640€, ES0105027009
0,5%Ac.Laboratorios Farmaceuticos R
60.300€, ES0157261019
0,5%53.300€, ES0182870214
0,4%41.306€, LU1048328220
0,3%37.696€, ES0130625512
0,1%9.756€, ES06735169E5
-
8 VENTAS
Threadneedle European HYB 9E EUR
LU1849562415
Thomas Cook 6,25% 150622
XS1531306717
Obrascon Huarte 4,75% 150322
XS1043961439
Ac.Dia SA
ES0126775032
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421
XS1028959754
Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228
IT0005340929
Ac.Parques Reunidos Servicios c
ES0105131009
Ac.Duro Felguera
ES0162600417
-
15 COMPRAS
8,5%1.021.488€, IT0004489610
4,6%Comunidad Madrid 1,189% 080522
549.945€, ES0000101693
4,3%521.560€, ES0378641213
3,7%447.754€, ES0378641023
0,6%77.673€, XS1531306717
0,6%68.338€, XS1043961439
0,5%65.100€, ES0126775032
0,5%Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421
59.874€, XS1028959754
0,4%Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228
51.411€, IT0005340929
0,3%Ac.Melia Hoteles Internacional
41.375€, ES0176252718
0,3%36.875€, ES0169501030
0,3%Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022
37.899€, XS1608040090
0,2%25.700€, ES0172708234
0,2%24.580€, ES0105630315
0,2%19.000€, ES0168675090
-
12 VENTAS
Letra del Tesoro 080319
ES0L01903084
Letra del Tesoro 150219
ES0L01902151
Bilhetes do Tesouro Cupon cero 220319
PTPBT4GE0035
Fade 3,375% 170319
ES0378641171
Letra del Tesoro 080319
ES0L01903084
Letra del Tesoro 080319
ES0L01903084
Letra del Tesoro 080319
ES0L01903084
Ac.Obrascon Huarte
ES0142090317
Ac.Realia Ampliación 11/18
ES0173908049
Ac.Vocento
ES0114820113
De.Repsol
ES06735169D7
Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323
XS1584123225
-
13 COMPRAS
12,1%1.402.232€, ES0L01903084
4,3%500.401€, ES0L01902151
4,3%Bilhetes do Tesouro Cupon cero 220319
500.929€, PTPBT4GE0035
3,5%404.881€, ES0378641171
2,6%300.499€, ES0L01903084
2,6%300.423€, ES0L01903084
1,7%Threadneedle European HYB 9E EUR
195.180€, LU1849562415
0,9%Ac.Solarpack Corp Tecnologia SA
102.140€, ES0105385001
0,9%100.140€, ES0L01903084
0,5%55.450€, ES0105122024
0,4%41.317€, ES0167733015
0,1%12.409€, ES0173908049
0,1%8.000€, ES06735169D7
-
17 VENTAS
Comunidad Madrid 1,189% 080522
ES0000101693
Buoni Poliennali Del Tes 0,90% 010822
IT0005277444
Fade 0,625% 170322
ES0378641288
Fade 0,5% 170323
ES0378641312
Obrigacoes do Tesouro Float 301121
PTOTVIOE0006
Bono del Estado 4,4% 311023
ES00000123X3
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118
ES0000102154
Threadneedle EU High Yield Bond Fund Z
GB00B5M7TV77
Galp Energia SGPS 3% 140121
PTGALJOE0008
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423
XS1398336351
Ac.Dia SA
ES0126775032
Ac.NH Hoteles
ES0161560018
Ac.Sacyr Vallehermoso
ES0182870214
Ac.Liberbank
ES0168675090
Ac.Renta Corporacion Real Estate
ES0173365018
Ac.Inmobiliaria Colonial
ES0139140174
Ac.Nyesa Valores Corporacion SA
ES0150480111
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4 COMPRAS
2,2%Candriam Bonds Euro High Yield V
250.804€, LU0891843558
0,5%60.000€, ES0126775032
0,3%32.009€, ES0119037010
0,1%16.424€, ES0162600417
-
6 VENTAS
Candriam Bonds High YIELD I-C
LU0144746509
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619
XS1241699922
Ac.Cia de Distribución Integral Logista
ES0105027009
Ac.Applus Services SA
ES0105022000
De.Actividades Construcción y Servicios
ES06670509D1
De.Sacyr Vallehermoso
ES06828709D8