RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comunidad Madrid 1,189% 080522 | ES0000101693 | 5,38% |
| Buoni Poliennali Del Tes 0,90% 010822 | IT0005277444 | 4,99% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 4,71% |
| Fade 0,625% 170322 | ES0378641288 | 4,40% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,55% |
| Fade 0,5% 170323 | ES0378641312 | 3,47% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 3,40% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 3,34% |
| Basque Government 6,375% 200421 | ES0000106510 | 3,09% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 2,98% |
| Obrigacoes do Tesouro Float 301121 | PTOTVIOE0006 | 2,76% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,20% |
| Candriam Bonds Euro High Yield V | LU0891843558 | 2,18% |
| Bono del Estado 4,4% 311023 | ES00000123X3 | 2,09% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 2,05% |
| Evli European High Yield Ib EUR | FI4000233259 | 1,90% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 1,87% |
| Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 | ES0200002014 | 1,83% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 1,79% |
| Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR | LU0141799097 | 1,76% |
| Basque Government 0,6% 300422 | ES0000106593 | 1,76% |
| Threadneedle EU High Yield Bond Fund Z | GB00B5M7TV77 | 1,75% |
| Muzinich Europeyield Hed Eur Ah | IE00B96G6Y08 | 1,75% |
| Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,60% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 1,55% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 1,41% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 1,39% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 1,29% |
| Ac.ArcelorMittal | LU1598757687 | 1,09% |
| Ac.Naturgy | ES0116870314 | 1,02% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,97% |
| Ac.International Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,96% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,96% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,94% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,91% |
| Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 | XS1398336351 | 0,91% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,89% |
| Ac.Bankia 0517 | ES0113307062 | 0,88% |
| Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,87% |
| Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy | ES0143416115 | 0,85% |
| Ac.Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,82% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,75% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,73% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,70% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,65% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,63% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,60% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,53% |
| Ac.Dia SA | ES0126775032 | 0,52% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,51% |
| Telecom Italia Spa 5,25% 100222 | XS0486101024 | 0,50% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,49% |
| Ac.Aedas Sm | ES0105287009 | 0,47% |
| Ac.Realia | ES0173908015 | 0,45% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,43% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,42% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,35% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,34% |
| Ac.Renta Corporacion Real Estate | ES0173365018 | 0,30% |
| Ac.Clinica Baviera | ES0119037010 | 0,28% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,23% |
| Ac.Parques Reunidos Servicios c | ES0105131009 | 0,23% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,21% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,21% |
| Ac.Inmobiliaria Colonial | ES0139140174 | 0,18% |
| Ac.Duro Felguera | ES0162600417 | 0,14% |
| Ac.Vocento | ES0114820113 | 0,10% |
| Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 | XS1584123225 | 0,03% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,01% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo