RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 6,21% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 5,98% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 5,55% |
| Bono ICO 0,5% 151217 | XS1180277524 | 4,97% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 4,30% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 4,22% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,73% |
| Veneto Banca Spa 0,5% 020220 | IT0005239535 | 3,30% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 3,00% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,29% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 2,21% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 2,01% |
| Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 | PTOTECOE0029 | 1,87% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 1,84% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 1,77% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 1,76% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,59% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 1,40% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 1,38% |
| Telecom Italia 4% 210120 | XS0868458653 | 1,36% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 1,34% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 1,34% |
| Bono del Estado 1,60% 300425 | ES00000126Z1 | 1,28% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 1,00% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 0,99% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,91% |
| Ence 5,375% 011122 | XS1117280112 | 0,89% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,88% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 0,88% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,86% |
| Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 | XS1398336351 | 0,86% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,86% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,86% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,85% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,85% |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg Float 120422 | XS1594368539 | 0,83% |
| Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,83% |
| RCI Banque Sa Float 120421 | FR0013250685 | 0,83% |
| Bono del Estado 1,3% 311026 | ES00000128H5 | 0,82% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,82% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,80% |
| Ac.ArcelorMittal | LU1598757687 | 0,77% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,76% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,75% |
| Ac.Bankia 0517 | ES0113307062 | 0,70% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,64% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,61% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,61% |
| Western Digital Corp 10,50% 010424 | US958102AL92 | 0,60% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,58% |
| Ac.Fluidra | ES0137650018 | 0,53% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,52% |
| Ac.Inmobiliaria del Sur | ES0154653911 | 0,51% |
| Ac.Gigas Hosting SA | ES0105093001 | 0,49% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,46% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,39% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,38% |
| Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,36% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,33% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,31% |
| Ac.Parques Reunidos Servicios c | ES0105131009 | 0,31% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,28% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,26% |
| Ac.Cia de Distribución Integral Logista | ES0105027009 | 0,25% |
| Ac.Renta Corporacion Real Estate | ES0173365018 | 0,23% |
| Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,22% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,21% |
| Ac.Adveo Group International | ES0182045312 | 0,16% |
| Ac.Inmobiliaria Colonial | ES0139140174 | 0,14% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,08% |
| De.Repsol | ES06735169A3 | 0,07% |
| Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 | XS1584123225 | 0,06% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,05% |
| De.Actividades Construcción y Servicios | ES06670509B5 | 0,03% |
| Ac.Abengoa Clase B | ES0105200002 | 0,02% |
| Ac.Abengoa Serie A | ES0105200416 | 0,00% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo