RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 6,20% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 5,72% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 4,30% |
| Fade 0,625% 170322 | ES0378641288 | 4,23% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 4,22% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 3,64% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,39% |
| Veneto Banca Spa 0,5% 020220 | IT0005239535 | 3,36% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,97% |
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 2,71% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 2,46% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,16% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 2,03% |
| Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 | PTOTECOE0029 | 1,90% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 1,86% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 1,75% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 1,74% |
| Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,60% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 1,58% |
| Telecom Italia 4% 210120 | XS0868458653 | 1,36% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 1,36% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 1,34% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 1,33% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 1,30% |
| Ac.ArcelorMittal | LU1598757687 | 1,05% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 1,00% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,95% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 0,94% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,94% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,91% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,90% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,89% |
| Ence 5,375% 011122 | XS1117280112 | 0,89% |
| Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 | XS1398336351 | 0,88% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 0,88% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,87% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,86% |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg Float 120422 | XS1594368539 | 0,84% |
| RCI Banque Sa Float 120421 | FR0013250685 | 0,84% |
| Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,84% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,80% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,71% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,70% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,67% |
| Ac.Bankia 0517 | ES0113307062 | 0,67% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,63% |
| Ac.Gigas Hosting SA | ES0105093001 | 0,63% |
| Ac.Renta Corporacion Real Estate | ES0173365018 | 0,62% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,62% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,59% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,58% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,57% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,52% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,47% |
| Ac.Realia | ES0173908015 | 0,46% |
| Ac.Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,46% |
| Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy | ES0143416115 | 0,43% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,33% |
| Ac.Parques Reunidos Servicios c | ES0105131009 | 0,28% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,24% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,22% |
| Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,22% |
| Ac.Cia de Distribución Integral Logista | ES0105027009 | 0,21% |
| Ac.Inmobiliaria Colonial | ES0139140174 | 0,16% |
| Ac.Adveo Group International | ES0182045312 | 0,12% |
| Ac.Prisa | ES0171743901 | 0,10% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,08% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,06% |
| Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 | XS1584123225 | 0,06% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo