RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 8,53% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 6,06% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 5,74% |
| Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 5,54% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 5,41% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,89% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 3,56% |
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 3,43% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 3,38% |
| Bono Comunidad Madrid 4,11% 230616 | ES0000101255 | 3,30% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 3,20% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 3,18% |
| Pagare Junta Andalucia 281114 | ES05000906B6 | 2,58% |
| Pagare Junta Andalucia 290515 | ES05000906H3 | 2,56% |
| Xunta de GaliCia 5,763% 030417 | ES0001352469 | 2,34% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 2,33% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,31% |
| COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,725 % 051118 | ES0000102154 | 2,30% |
| Comunidad Madrid 6,213% 210616 | ES0000101446 | 2,29% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 2,28% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 2,00% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 1,52% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 1,38% |
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 1,38% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 1,30% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 1,19% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 1,04% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,93% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,87% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,84% |
| Ac.Liberbank | ES0168675009 | 0,72% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996004 | 0,66% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,56% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,47% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,45% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,45% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,43% |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 0,40% |
| Ac.Prisa | ES0171743117 | 0,37% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,36% |
| Ac.Abengoa Clase B | ES0105200002 | 0,36% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,33% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,30% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,30% |
| EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,27% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,27% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,24% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,20% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,18% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,11% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,10% |
| Ac.Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,09% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,05% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo