RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 9,64% |
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 5,80% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 5,76% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 5,72% |
| Bono Comunidad Madrid 4,11% 230616 | ES0000101255 | 5,61% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 5,46% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 5,25% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 4,72% |
| Comunidad Madrid 6,213% 210616 | ES0000101446 | 3,96% |
| XUNTA de GALICIA 5,763% 030417 | ES0001352469 | 3,91% |
| Xunta de Galicia 5,7% 270514 | ES0001352444 | 3,80% |
| Cédulas Hipot. Bankia 4% 280214 | ES0413307028 | 3,75% |
| Pagare Santander Consumer Finance 250414 | ES0513495IG2 | 3,63% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 3,58% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 3,51% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 3,00% |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 1,87% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 1,51% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 1,43% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 1,24% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 1,17% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 1,14% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 1,07% |
| Ac.Duro Felguera | ES0162600417 | 0,86% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,79% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,66% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,62% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,48% |
| Ac.Melia Hoteles Internacional | ES0176252718 | 0,47% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,45% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,44% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,39% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,38% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,19% |
| Derechos Repsol | ES0673516920 | 0,08% |
| Derechos Acerinox | ES0632105914 | 0,04% |
| Ac.Suavitas | ES0176406009 | 0,01% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,01% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,00% |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo