RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letra del Tesoro 080319 | ES0L01903084 | 0,87% |
| Bilhetes do Tesouro Cupon cero 220319 | PTPBT4GE0035 | 4,33% |
| Letra del Tesoro 150219 | ES0L01902151 | 4,33% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 4,30% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,81% |
| Fade 3,375% 170319 | ES0378641171 | 3,50% |
| Basque Government 6,375% 200421 | ES0000106510 | 3,09% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 2,90% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,81% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 2,44% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,43% |
| Candriam Bonds Euro High Yield V | LU0891843558 | 2,11% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 1,86% |
| Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 | ES0200002014 | 1,83% |
| Evli European High Yield Ib EUR | FI4000233259 | 1,82% |
| Basque Government 0,6% 300422 | ES0000106593 | 1,76% |
| Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR | LU0141799097 | 1,69% |
| Threadneedle European HYB 9E EUR | LU1849562415 | 1,69% |
| Muzinich Europeyield Hed Eur Ah | IE00B96G6Y08 | 1,69% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 1,64% |
| Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,59% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 1,53% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 1,40% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 1,05% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 1,04% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 1,01% |
| Ac.Naturgy | ES0116870314 | 0,96% |
| Ac.International Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,90% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 0,89% |
| Ac.Solarpack Corp Tecnologia SA | ES0105385001 | 0,88% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,88% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,88% |
| Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,87% |
| Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy | ES0143416115 | 0,83% |
| Ac.ArcelorMittal | LU1598757687 | 0,73% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,69% |
| Ac.Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,67% |
| Ac.Bankia 0517 | ES0113307062 | 0,66% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,60% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,56% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,56% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,53% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,52% |
| Telecom Italia Spa 5,25% 100222 | XS0486101024 | 0,49% |
| Ac.Metrovacesa SA | ES0105122024 | 0,48% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,47% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,44% |
| Ac.Realia | ES0173908015 | 0,39% |
| Ac.Aedas Sm | ES0105287009 | 0,38% |
| AC.ORYZON GENOMICS. S.A. | ES0167733015 | 0,36% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,30% |
| Ac.Clinica Baviera | ES0119037010 | 0,28% |
| Ac.Parques Reunidos Servicios c | ES0105131009 | 0,21% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,18% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,18% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,17% |
| Ac.Duro Felguera | ES0162600417 | 0,16% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,13% |
| Ac.Realia Ampliación 11/18 | ES0173908049 | 0,11% |
| Ac.Vocento | ES0114820113 | 0,10% |
| De.Repsol | ES06735169D7 | 0,07% |
| Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 | XS1584123225 | 0,00% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo