RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 6,69% |
| Bono ICO 0,5% 151217 | XS1180277524 | 5,12% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 5,01% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 4,59% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 4,44% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,34% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 3,28% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 2,81% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,47% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 2,13% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 1,98% |
| COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,695 % 300320 | ES0000102139 | 1,94% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 1,89% |
| Obl.de Tesoro Portugal 4,75% 140619 | PTOTEMOE0027 | 1,89% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 1,86% |
| Xunta de GaliCia 5,763% 030417 | ES0001352469 | 1,82% |
| Comunidad Madrid 6,213% 210616 | ES0000101446 | 1,75% |
| Fade 0,85% 170919 | ES0378641205 | 1,72% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,66% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 1,40% |
| Telecom Italia 4% 210120 | XS0868458653 | 1,39% |
| Bono del Estado 1,60% 300425 | ES00000126Z1 | 1,30% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 1,29% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,15% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,97% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,96% |
| Peugeot 7,375% 060318 | FR0011439975 | 0,95% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 0,93% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 0,90% |
| ArcelorMittal 4,5% 290318 | XS0765621569 | 0,89% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,89% |
| Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 | XS0925126491 | 0,88% |
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 0,88% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,87% |
| Bpe Financiacion 2,875% 190516 | XS0993306603 | 0,86% |
| Bono Comunidad Madrid 4,11% 230616 | ES0000101255 | 0,86% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,86% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,85% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,84% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,80% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,75% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,68% |
| Obrascon Huarte 4,75% 150322 | XS1043961439 | 0,68% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,58% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,56% |
| Ac.Gigas Hosting SA | ES0105093001 | 0,53% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,53% |
| Ac.Lar España Real Estate Socim | ES0105015012 | 0,53% |
| Ac.Vocento | ES0114820113 | 0,48% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,47% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,47% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,46% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,45% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,44% |
| Thyssenkrupp 4,375% 280217 | DE000A1MA9H4 | 0,44% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,42% |
| FCC 6,50% 301020 | XS0457172913 | 0,42% |
| Ac.Talgo SA | ES0105065009 | 0,42% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,38% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,38% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944016 | 0,33% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,32% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,29% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,26% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,26% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,26% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,25% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,21% |
| Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,20% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,17% |
| Pagare ABENGOA 080116 | XS1258490082 | 0,09% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,09% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,08% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,02% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,02% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,01% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo