RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 7,90% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 7,42% |
| Caja Sur Avalado 3,17% 090712 | ES0364730020 | 6,48% |
| Bono Generalitat Cataluña 5,375% 040413 | ES00000950L4 | 6,39% |
| Bono Generalitat Cataluña Float 110213 | ES00000950D1 | 6,11% |
| Generalitat Valencia 3,25% 060715 | XS0223792085 | 5,20% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 4,62% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 4,10% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 3,91% |
| Cédulas Hipot. Bankia 4% 280214 | ES0413307028 | 3,86% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 3,85% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 3,84% |
| Pagare Junta Andalucia 250512 | ES05000904X5 | 3,83% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 3,63% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 1,67% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 1,54% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 1,48% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 1,35% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 1,31% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 1,24% |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 1,21% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 1,20% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 1,11% |
| Ac.Grupo Empresarial Ence | ES0130625512 | 1,08% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,99% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,94% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,92% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,71% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,62% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,57% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,57% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,53% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,29% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,28% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,15% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,13% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,09% |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo