RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 12,27% |
| Letras|ESTADO|0,299|2009-07-01 | ES0L00911203 | 11,89% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 9,56% |
| Acciones|B.BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 8,08% |
| Pagarés|CAJA RURAL NAVARRA|5,474|2009-07-15 | ES05153069T0 | 7,04% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 5,72% |
| Bonos|VODAFONE (R.M.)|5,875|2010-06-18 | XS0371347245 | 4,11% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 3,09% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,68% |
| Acciones|CORPORACION DERMOESTETICA | ES0124204019 | 2,62% |
| Bonos|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 2,52% |
| Bonos|BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A|3,125|2012 | ES0313377014 | 2,50% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438235 | 2,05% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,76% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,73% |
| Acciones|FOMENTO DE C Y C | ES0122060314 | 1,44% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 1,43% |
| Acciones|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,24% |
| Acciones|BARON DE LEY | ES0114297015 | 1,07% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 1,06% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,98% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 0,84% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORPORATION | ES0140609019 | 0,81% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0162601019 | 0,68% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,67% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 0,66% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,64% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,63% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL DE CELULOSAS | ES0130625512 | 0,47% |
| Acciones|GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINA | ES0141571119 | 0,46% |
| Acciones|RED ELECTRICA | ES0173093115 | 0,44% |
| Acciones|SNIACE | ES0165380017 | 0,36% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo