RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ob.Comunidad de Madrid 5,125% 220712 | ES0000101206 | 9,98% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 7,78% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 6,82% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 6,07% |
| Cam Avalado 3,25% 270412 | ES0314400104 | 5,85% |
| Caja Sur Avalado 3,17% 090712 | ES0364730020 | 5,81% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 5,62% |
| Generalitat Valencia 3,25% 060715 | XS0223792085 | 4,98% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 4,66% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 3,68% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 3,51% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 3,46% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 1,91% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 1,63% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 1,55% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 1,54% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 1,21% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 1,17% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 1,15% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 1,10% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 1,06% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,82% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,70% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,68% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,64% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,58% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,39% |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 0,29% |
| Ac.Codere S.A | ES0119256115 | 0,28% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,26% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,19% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,14% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,12% |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo