RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 6,42% |
| Bono ICO 0,5% 151217 | XS1180277524 | 4,70% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 4,49% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 4,37% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 4,36% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 4,19% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,10% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,93% |
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 2,56% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 2,33% |
| Pagare Junta Andalucia 290515 | ES05000906H3 | 1,92% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 1,87% |
| COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,695 % 300320 | ES0000102139 | 1,81% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 1,77% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 1,76% |
| Xunta de GaliCia 5,763% 030417 | ES0001352469 | 1,75% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 1,75% |
| Comunidad Madrid 6,213% 210616 | ES0000101446 | 1,70% |
| Ence Energia Celulosa 7,25% 150220 | XS0879841251 | 1,69% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,57% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,35% |
| Telecom Italia 4% 210120 | XS0868458653 | 1,28% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 1,28% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 1,16% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 1,03% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,98% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,93% |
| Peugeot 7,375% 060318 | FR0011439975 | 0,91% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,90% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,88% |
| Fiat Finance 150318 | XS0906420574 | 0,88% |
| ArcelorMittal 4,5% 290318 | XS0765621569 | 0,87% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 0,85% |
| Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 | XS0925126491 | 0,83% |
| Bono Comunidad Madrid 4,11% 230616 | ES0000101255 | 0,82% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,81% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,81% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,81% |
| Air France 3,875% 180621 | FR0011965177 | 0,79% |
| Pagare ACCIONA 010415 | XS1055224361 | 0,77% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,77% |
| Pagare ACCIONA 280116 | XS1180288216 | 0,76% |
| Pagare ABENGOA 020715 | XS1084859492 | 0,76% |
| Pagare ABENGOA 120615 | XS1078758593 | 0,75% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,69% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,66% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,60% |
| Ac.Liberbank | ES0168675009 | 0,58% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,53% |
| Ac.Abengoa Clase B | ES0105200002 | 0,53% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996004 | 0,49% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,47% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,46% |
| Edreams Odigeo SL | LU1048328220 | 0,45% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,43% |
| Ac.Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,42% |
| Ac.Lar España Real Estate Socim | ES0105015012 | 0,42% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,41% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,41% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,40% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,40% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,39% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,37% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,36% |
| Ac.Prisa | ES0171743117 | 0,35% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,34% |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 0,33% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,32% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,32% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,30% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,28% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,27% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,27% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,26% |
| Ac.Inmobiliaria Colonial | ES0139140042 | 0,24% |
| Derechos Banco Sabadell | ES0613860941 | 0,09% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,08% |
| Derechos Telefónica | ES0678430994 | 0,04% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo