RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 5,91% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 4,60% |
| Bono ICO 0,5% 151217 | XS1180277524 | 4,40% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 4,17% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 4,07% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 3,82% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,75% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 3,23% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 2,79% |
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 2,39% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 1,78% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 1,74% |
| COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,695 % 300320 | ES0000102139 | 1,67% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 1,66% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 1,64% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 1,62% |
| Xunta de GaliCia 5,763% 030417 | ES0001352469 | 1,61% |
| Comunidad Madrid 6,213% 210616 | ES0000101446 | 1,55% |
| Fade 0,85% 170919 | ES0378641205 | 1,45% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,44% |
| Ence Energia Celulosa 7,25% 150220 | XS0879841251 | 1,40% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 1,20% |
| Telecom Italia 4% 210120 | XS0868458653 | 1,19% |
| Thyssenkrupp 4,375% 280217 | DE000A1MA9H4 | 1,16% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,16% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 1,07% |
| Bono del Estado 1,60% 300425 | ES00000126Z1 | 1,04% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,87% |
| Peugeot 7,375% 060318 | FR0011439975 | 0,85% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,85% |
| Fiat Finance 6,625% 150318 | XS0906420574 | 0,81% |
| ArcelorMittal 4,5% 290318 | XS0765621569 | 0,81% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,81% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,79% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,79% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 0,77% |
| Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 | XS0925126491 | 0,77% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,77% |
| Bono Comunidad Madrid 4,11% 230616 | ES0000101255 | 0,76% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,76% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,75% |
| Bpe Financiacion 2,875% 190516 | XS0993306603 | 0,75% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,73% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,73% |
| Air France 3,875% 180621 | FR0011965177 | 0,72% |
| Pagare ACCIONA 280116 | XS1180288216 | 0,72% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,72% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,71% |
| Pagare ABENGOA 020715 | XS1084859492 | 0,71% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,67% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,61% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,56% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,54% |
| Ac.Prisa | ES0171743901 | 0,49% |
| Ac.Liberbank | ES0168675009 | 0,48% |
| Ac.Inmobiliaria Colonial | ES0139140042 | 0,46% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,45% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,45% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,44% |
| Ac.Abengoa Clase B | ES0105200002 | 0,41% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,41% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996004 | 0,41% |
| Edreams Odigeo SL | LU1048328220 | 0,40% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,38% |
| Ac.Lar España Real Estate Socim | ES0105015012 | 0,36% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,35% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,34% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,33% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,32% |
| Ac.Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,31% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,29% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,28% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,27% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,26% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,24% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,21% |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 0,17% |
| Ac.Talgo SA | ES0105065009 | 0,14% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,07% |
| Derechos Sacyr Vallehermoso | ES06828709A4 | 0,01% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,01% |
| De.Acerinox | ES0632105948 | 0,01% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo