RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 7,70% |
| Repo B.E. 280604/310115 | ES0000012916 | 7,22% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 5,13% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 4,89% |
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 4,69% |
| Bono Comunidad Madrid 4,11% 230616 | ES0000101255 | 4,55% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 4,52% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 4,52% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 4,50% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 3,46% |
| Comunidad Madrid 6,213% 210616 | ES0000101446 | 3,20% |
| XUNTA de GALICIA 5,763% 030417 | ES0001352469 | 3,19% |
| Xunta de Galicia 5,7% 270514 | ES0001352444 | 2,94% |
| Cédulas Hipot. Bankia 4% 280214 | ES0413307028 | 2,90% |
| Pagare Santander Consumer Finance 250414 | ES0513495IG2 | 2,83% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,68% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 2,65% |
| Ac.Catenon | ES0112320025 | 2,35% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 1,52% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 1,45% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 1,35% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 1,17% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 1,09% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 1,05% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 1,02% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,95% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,93% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,88% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996004 | 0,75% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,67% |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 0,64% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,58% |
| Ac.Prisa | ES0171743117 | 0,58% |
| Ac.Abengoa Clase B | ES0105200002 | 0,47% |
| Ac.Duro Felguera | ES0162600417 | 0,47% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,47% |
| Ac.Ibercom | ES0184696013 | 0,45% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,44% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,30% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,27% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,14% |
| Ac.Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,09% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,08% |
| Derechos Faes Farma | ES06349509J9 | 0,01% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo