RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ob.Comunidad de Madrid 5,125% 220712 | ES0000101206 | 9,94% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 8,29% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 7,15% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 5,83% |
| Cam Avalado 3,25% 270412 | ES0314400104 | 5,75% |
| Caja Sur Avalado 3,17% 090712 | ES0364730020 | 5,72% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 5,67% |
| Generalitat Valencia 3,25% 060715 | XS0223792085 | 5,11% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 5,05% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 4,26% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 3,58% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 3,43% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 1,77% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 1,50% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 1,48% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 1,47% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 1,46% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 1,22% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 1,18% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 1,15% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 1,12% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,95% |
| Ac.Antena 3 Television | ES0109427734 | 0,76% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,74% |
| Ac.Ercros N121009 | ES0125140A14 | 0,70% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,69% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,68% |
| Ac.Grupo Empresarial Ence | ES0130625512 | 0,67% |
| Ac.Deoleo | ES0110047919 | 0,67% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,64% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,60% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 0,55% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,55% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,49% |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 0,41% |
| Ac.Codere S.A | ES0119256115 | 0,41% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,39% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,33% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,19% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,12% |
| Derechos Banco Bilbao Vizcaya | ES0613211921 | 0,08% |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo