RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 8,83% |
| Ob.Comunidad de Madrid 5,125% 220712 | ES0000101206 | 8,42% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 7,55% |
| Bono del Estado 4,10% 300411 | ES00000120Z4 | 6,19% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 6,02% |
| Letra del Tesoro 191110 | ES0L01011193 | 5,64% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 4,57% |
| Caja Sur Avalado 3,17% 090712 | ES0364730020 | 4,08% |
| Cam Avalado 3,25% 270412 | ES0314400104 | 4,07% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 3,37% |
| Ac.Prosegur | ES0175438235 | 3,22% |
| Pagares Caja Rural Navarra 081210 | ES0515306F94 | 3,22% |
| La Caixa Avalado 3,375% 030212 | ES0314970098 | 2,04% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 020412 | ES0313377014 | 2,03% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 1,89% |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 1,52% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 1,47% |
| Ac.Gestevision Telecinco | ES0152503035 | 1,44% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 1,19% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 1,00% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,92% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,89% |
| Ac.Grifols | ES0171996012 | 0,85% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,85% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,83% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,83% |
| Ac.Grupo Empresarial Ence | ES0130625512 | 0,82% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,79% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,79% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,79% |
| Ac.Criteria Caixa Corporation | ES0140609019 | 0,78% |
| Ac.Antena 3 Television | ES0109427734 | 0,73% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,62% |
| Ac.Jazztel PLC | GB00B5TMSP21 | 0,59% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,53% |
| Ac.Corporación Mapfre | ES0124244E34 | 0,50% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,38% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,29% |
| Ac.Fersa Energias Renovables | ES0136463017 | 0,11% |
| Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo