RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 6,92% |
| Bono ICO 0,5% 151217 | XS1180277524 | 5,30% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 5,24% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 4,75% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 4,62% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,71% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 3,00% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 2,90% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 2,22% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,22% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 2,01% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 2,00% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 1,97% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 1,93% |
| Xunta de GaliCia 5,763% 030417 | ES0001352469 | 1,84% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,73% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 1,60% |
| Telecom Italia 4% 210120 | XS0868458653 | 1,44% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 1,44% |
| Bono del Estado 1,60% 300425 | ES00000126Z1 | 1,38% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 1,35% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 1,05% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 0,96% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,95% |
| ArcelorMittal 4,5% 290318 | XS0765621569 | 0,95% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 0,94% |
| Ence 5,375% 011122 | XS1117280112 | 0,93% |
| Grupo Antolin Dutch BV 4,75% 010421 | XS1046537665 | 0,91% |
| Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 | XS1398336351 | 0,91% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,91% |
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 0,90% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,90% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,89% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,77% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,76% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,69% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,69% |
| Obrascon Huarte 4,75% 150322 | XS1043961439 | 0,59% |
| Wester Digital Corp 10,5% 010424 | USU9547KAB99 | 0,58% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,58% |
| Ac.Gigas Hosting SA | ES0105093001 | 0,57% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,55% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,53% |
| Ac.Lar España Real Estate Socim | ES0105015012 | 0,53% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,53% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,50% |
| Thyssenkrupp 4,375% 280217 | DE000A1MA9H4 | 0,45% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,45% |
| FCC 6,50% 301020 | XS0457172913 | 0,44% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,43% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,41% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,38% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,37% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,34% |
| Ac.Pharma Mar | ES0169501030 | 0,32% |
| Ac.Vocento | ES0114820113 | 0,31% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,31% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,31% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,30% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 0,28% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,28% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,27% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,26% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,26% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,26% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,25% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,23% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,22% |
| Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,21% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,16% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,15% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,15% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,09% |
| Pagare ABENGOA 080116 | XS1258490082 | 0,04% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,04% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,03% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,01% |
| De.Actividades Construcción y Servicios | ES0667050993 | 0,01% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo