RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 10,42% |
| Ob.Comunidad de Madrid 5,125% 220712 | ES0000101206 | 10,10% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 8,05% |
| Bono del Estado 4,10% 300411 | ES00000120Z4 | 7,51% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 6,31% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 6,03% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 5,23% |
| Cam Avalado 3,25% 270412 | ES0314400104 | 4,96% |
| Caja Sur Avalado 3,17% 090712 | ES0364730020 | 4,94% |
| La Caixa Avalado 3,375% 030212 | ES0314970098 | 2,47% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 020412 | ES0313377014 | 2,45% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 2,23% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 2,00% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 1,30% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 1,30% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 1,30% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 1,25% |
| Ac.Criteria Caixa Corporation | ES0140609019 | 1,22% |
| Ac.Grifols | ES0171996012 | 1,21% |
| Ac.Gestevision Telecinco | ES0152503035 | 1,19% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 1,12% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 1,10% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 1,07% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 1,06% |
| Ac.Sos Cuetara | ES0110047919 | 1,00% |
| Ac.Antena 3 Television | ES0109427734 | 0,97% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,92% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,83% |
| Ac.Codere S.A | ES0119256115 | 0,83% |
| Ac.Grupo Empresarial Ence | ES0130625512 | 0,78% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,72% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,68% |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 0,60% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,54% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,35% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,33% |
| Ac.Grupo Ezentis | ES0172708317 | 0,21% |
| Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo