RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BTPS 4,25 % 010919 | IT0004489610 | 8,46% |
| Comunidad Madrid 1,189% 080522 | ES0000101693 | 4,55% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 4,54% |
| Fade 1,45% 170622 | ES0378641213 | 4,32% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 4,29% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,71% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 3,71% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 3,25% |
| Basque Government 6,375% 200421 | ES0000106510 | 2,97% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,95% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 2,53% |
| Candriam Bonds Euro High Yield V | LU0891843558 | 2,11% |
| Evli European High Yield Ib EUR | FI4000233259 | 1,82% |
| Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 | ES0200002014 | 1,77% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 1,73% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 1,73% |
| Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR | LU0141799097 | 1,71% |
| Basque Government 0,6% 300422 | ES0000106593 | 1,69% |
| Threadneedle European HYB 9E EUR | LU1849562415 | 1,69% |
| Muzinich Europeyield Hed Eur Ah | IE00B96G6Y08 | 1,68% |
| Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,52% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 1,38% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 1,30% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 1,18% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 1,13% |
| Ac.Naturgy | ES0116870314 | 1,03% |
| Ac.Solarpack Corp Tecnologia SA | ES0105385001 | 1,00% |
| Ac.International Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,98% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,97% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,94% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,89% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,84% |
| Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,83% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 0,83% |
| Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy | ES0143416115 | 0,71% |
| Ac.ArcelorMittal | LU1598757687 | 0,70% |
| Thomas Cook 6,25% 150622 | XS1531306717 | 0,64% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,61% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,59% |
| Ac.Bankia 0517 | ES0113307062 | 0,57% |
| Obrascon Huarte 4,75% 150322 | XS1043961439 | 0,57% |
| Ac.Aedas Sm | ES0105287009 | 0,56% |
| Ac.Dia SA | ES0126775032 | 0,54% |
| Ac.Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,53% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,53% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,51% |
| Ac.Realia | ES0173908015 | 0,51% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,50% |
| Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 | XS1028959754 | 0,50% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,48% |
| Telecom Italia Spa 5,25% 100222 | XS0486101024 | 0,47% |
| AC.ORYZON GENOMICS. S.A. | ES0167733015 | 0,43% |
| Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228 | IT0005340929 | 0,43% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,38% |
| Ac.Metrovacesa SA | ES0105122024 | 0,36% |
| Ac.Melia Hoteles Internacional | ES0176252718 | 0,34% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,32% |
| Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022 | XS1608040090 | 0,31% |
| Ac.Pharma Mar | ES0169501030 | 0,31% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,28% |
| Ac.Clinica Baviera | ES0119037010 | 0,25% |
| Ac.Grupo Ezentis SA | ES0172708234 | 0,21% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,21% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,20% |
| Ac.Parques Reunidos Servicios c | ES0105131009 | 0,20% |
| Ac.Cie Automotive | ES0105630315 | 0,20% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,16% |
| Ac.Duro Felguera | ES0162600417 | 0,08% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo