RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 6,61% |
| Bono ICO 0,5% 151217 | XS1180277524 | 4,91% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 4,64% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 4,53% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 4,30% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 3,70% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 3,35% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,33% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,74% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,13% |
| COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,695 % 300320 | ES0000102139 | 1,88% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 1,81% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 1,80% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 1,79% |
| Xunta de GaliCia 5,763% 030417 | ES0001352469 | 1,76% |
| Comunidad Madrid 6,213% 210616 | ES0000101446 | 1,69% |
| Fade 0,85% 170919 | ES0378641205 | 1,64% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,62% |
| Telecom Italia 4% 210120 | XS0868458653 | 1,34% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 1,32% |
| Thyssenkrupp 4,375% 280217 | DE000A1MA9H4 | 1,29% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 1,21% |
| Bono del Estado 1,60% 300425 | ES00000126Z1 | 1,21% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 1,01% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,99% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,95% |
| Peugeot 7,375% 060318 | FR0011439975 | 0,95% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,94% |
| Fiat Finance 6,625% 150318 | XS0906420574 | 0,91% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,90% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 0,87% |
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 0,87% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,85% |
| Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 | XS0925126491 | 0,84% |
| Bono Comunidad Madrid 4,11% 230616 | ES0000101255 | 0,83% |
| Bpe Financiacion 2,875% 190516 | XS0993306603 | 0,83% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,82% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,82% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,82% |
| Air France 3,875% 180621 | FR0011965177 | 0,81% |
| ArcelorMittal 4,5% 290318 | XS0765621569 | 0,80% |
| Pagare ACCIONA 280116 | XS1180288216 | 0,80% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,76% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,74% |
| Ac.Liberbank | ES0168675009 | 0,73% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,70% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,67% |
| Ac.Vocento | ES0114820113 | 0,60% |
| Ac.Lar España Real Estate Socim | ES0105015012 | 0,58% |
| Ac.Gigas Hosting SA | ES0105093001 | 0,53% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,52% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,52% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996004 | 0,49% |
| Ac.Talgo SA | ES0105065009 | 0,46% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,45% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,43% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,43% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944016 | 0,41% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,36% |
| Ac.Prisa | ES0171743901 | 0,35% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,32% |
| Edreams Odigeo SL | LU1048328220 | 0,31% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,28% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,27% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,26% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,26% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,24% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,24% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,23% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,20% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,19% |
| Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,19% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,15% |
| Pagare ABENGOA 080116 | XS1258490082 | 0,11% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,08% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,01% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo