RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 5,35% |
| Comunidad Madrid 1,189% 080522 | ES0000101693 | 5,08% |
| Buoni Poliennali Del Tes 0,90% 010822 | IT0005277444 | 4,94% |
| Fade 0,625% 170322 | ES0378641288 | 4,14% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 3,99% |
| Fade 0,5% 170323 | ES0378641312 | 3,27% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,24% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 3,08% |
| Basque Government 6,375% 200421 | ES0000106510 | 2,91% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,60% |
| Obrigacoes do Tesouro Float 301121 | PTOTVIOE0006 | 2,60% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 2,33% |
| Candriam Bonds High YIELD I-C | LU0144746509 | 2,01% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 1,97% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 1,93% |
| Evli European High Yield Ib EUR | FI4000233259 | 1,76% |
| Obl.de Tesoro Portugal 2,20% 171022 | PTOTESOE0013 | 1,76% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 1,76% |
| Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 | ES0200002014 | 1,73% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 1,68% |
| Basque Government 0,6% 300422 | ES0000106593 | 1,65% |
| Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR | LU0141799097 | 1,62% |
| Threadneedle EU High Yield Bond Fund Z | GB00B5M7TV77 | 1,61% |
| Muzinich Europeyield Hed Eur Ah | IE00B96G6Y08 | 1,61% |
| Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,50% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 1,37% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 1,25% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 0,99% |
| Ac.ArcelorMittal | LU1598757687 | 0,97% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,97% |
| Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy | ES0143416115 | 0,95% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,90% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,87% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,86% |
| Ence 5,375% 011122 | XS1117280112 | 0,86% |
| Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 | XS1398336351 | 0,85% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,85% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,84% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,82% |
| Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,81% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,81% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,78% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,77% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,69% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,65% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,64% |
| Ac.Bankia 0517 | ES0113307062 | 0,59% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,57% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,57% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,56% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,53% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,52% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,50% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,50% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,50% |
| Ac.Aedas Sm | ES0105287009 | 0,48% |
| Telecom Italia Spa 5,25% 100222 | XS0486101024 | 0,47% |
| Ac.Renta Corporacion Real Estate | ES0173365018 | 0,47% |
| Ac.Realia | ES0173908015 | 0,44% |
| Ac.Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,37% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,34% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,28% |
| Ac.Parques Reunidos Servicios c | ES0105131009 | 0,24% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,23% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,20% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,19% |
| Ac.Cia de Distribución Integral Logista | ES0105027009 | 0,18% |
| Ac.Inmobiliaria Colonial | ES0139140174 | 0,17% |
| Ac.Adveo Group International | ES0182045312 | 0,12% |
| Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 | XS1584123225 | 0,08% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,01% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo