RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 6,24% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 6,16% |
| Bono ICO 0,5% 151217 | XS1180277524 | 5,01% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 4,32% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 4,24% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 3,99% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,83% |
| Veneto Banca Spa 0,5% 020220 | IT0005239535 | 3,37% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 3,15% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 2,60% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 2,19% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 2,03% |
| Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 | PTOTECOE0029 | 1,90% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 1,86% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 1,79% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 1,76% |
| Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,60% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 1,55% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 1,42% |
| Telecom Italia 4% 210120 | XS0868458653 | 1,37% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 1,35% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 1,34% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 1,31% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,95% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,92% |
| Ence 5,375% 011122 | XS1117280112 | 0,90% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,90% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,89% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 0,88% |
| Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 | XS1398336351 | 0,88% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,87% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,87% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,86% |
| Ac.ArcelorMittal | LU1598757687 | 0,85% |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg Float 120422 | XS1594368539 | 0,84% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,84% |
| RCI Banque Sa Float 120421 | FR0013250685 | 0,84% |
| Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,84% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,78% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,76% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,69% |
| Ac.Bankia 0517 | ES0113307062 | 0,68% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,62% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,59% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,57% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,56% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,53% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,49% |
| Ac.Realia | ES0173908015 | 0,46% |
| Ac.Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,45% |
| Ac.Gigas Hosting SA | ES0105093001 | 0,44% |
| Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy | ES0143416115 | 0,41% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 0,40% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,33% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,33% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,28% |
| Ac.Renta Corporacion Real Estate | ES0173365018 | 0,27% |
| Ac.Parques Reunidos Servicios c | ES0105131009 | 0,24% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,22% |
| Ac.Cia de Distribución Integral Logista | ES0105027009 | 0,22% |
| Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,22% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,21% |
| Ac.Inmobiliaria Colonial | ES0139140174 | 0,16% |
| Ac.Adveo Group International | ES0182045312 | 0,14% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,08% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,05% |
| Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 | XS1584123225 | 0,03% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo