RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 80 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 6,57% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 5,43% |
| Bono ICO 0,5% 151217 | XS1180277524 | 5,06% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 4,52% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 4,38% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 4,16% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 3,70% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 2,75% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 2,69% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 2,25% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 2,11% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 1,91% |
| Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 | PTOTECOE0029 | 1,85% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 1,82% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 1,80% |
| Xunta de GaliCia 5,763% 030417 | ES0001352469 | 1,72% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,65% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 1,57% |
| Telecom Italia 4% 210120 | XS0868458653 | 1,38% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 1,38% |
| Vestas Wind Systems 2,75% 110322 | XS1197336263 | 1,32% |
| Bono del Estado 1,60% 300425 | ES00000126Z1 | 1,30% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 1,05% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 1,01% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 0,92% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 0,91% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,90% |
| Ence 5,375% 011122 | XS1117280112 | 0,89% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,88% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,87% |
| Grupo Antolin Dutch BV 4,75% 010421 | XS1046537665 | 0,87% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,87% |
| Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 | XS1398336351 | 0,86% |
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 0,85% |
| Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,84% |
| Bono del Estado 1,3% 311026 | ES00000128H5 | 0,83% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,82% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,75% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,73% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,72% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,71% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,67% |
| Western Digital Corp 10,5% 010424 | USU9547KAB99 | 0,66% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,65% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,64% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,57% |
| Ac.Gigas Hosting SA | ES0105093001 | 0,54% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,54% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,53% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,52% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996095 | 0,51% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 0,49% |
| Ac.Lar España Real Estate Socim | ES0105015012 | 0,44% |
| Thyssenkrupp 4,375% 280217 | DE000A1MA9H4 | 0,43% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,43% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,42% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,41% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,39% |
| Ac.Pharma Mar | ES0169501030 | 0,39% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,37% |
| Ac.Renta Corporacion Real Estate | ES0173365018 | 0,36% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,35% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,35% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,33% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,33% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,33% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,32% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,31% |
| Ac.Parques Reunidos Servicios c | ES0105131009 | 0,29% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,28% |
| Ac.Cia de Distribución Integral Logista | ES0105027009 | 0,24% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,22% |
| Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,18% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,16% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,13% |
| Ac.Inmobiliaria Colonial | ES0139140174 | 0,13% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,08% |
| Pagare ABENGOA 080116 | XS1258490082 | 0,04% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,04% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo