RURAL MIXTO 75, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037

Patrimonio 11.748.896€
Partícipes 703
Patrimonio por partícipe 16.712,51€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 80 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 ES0001351347 6,57%
Ac.Inditex ES0148396007 5,43%
Bono ICO 0,5% 151217 XS1180277524 5,06%
Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 ES0000090581 4,52%
Xunta de Galicia 4,805% 260320 ES0001352303 4,38%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 4,16%
Ac.Telefonica ES0178430E18 3,70%
Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 ES0000101545 2,75%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 2,69%
Ac.Repsol ES0173516115 2,25%
Bono del Estado 5,50% 300421 ES00000123B9 2,11%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 1,91%
Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 PTOTECOE0029 1,85%
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 ES0000102154 1,82%
Comunidad Aragón 4% 200918 ES0000107427 1,80%
Xunta de GaliCia 5,763% 030417 ES0001352469 1,72%
Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 1,65%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 1,57%
Telecom Italia 4% 210120 XS0868458653 1,38%
Mediaset 5,125% 240119 XS0985395655 1,38%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 1,32%
Bono del Estado 1,60% 300425 ES00000126Z1 1,30%
Ac.CaixaBank ES0140609019 1,05%
Ac.Endesa ES0130670112 1,01%
NH Hoteles 6,875 % 151119 XS0954676283 0,92%
Bankia 3,5% 170119 ES0313307003 0,91%
Ac.Red Electrica Corporación ES0173093024 0,90%
Ence 5,375% 011122 XS1117280112 0,89%
Galp Energia SGPS 3% 140121 PTGALJOE0008 0,88%
Nibc Bank Nv 2,25% 240919 XS1385996126 0,87%
Grupo Antolin Dutch BV 4,75% 010421 XS1046537665 0,87%
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 XS1241699922 0,87%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,86%
Bono ICO 4,625% 310117 XS0736467159 0,85%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,84%
Bono del Estado 1,3% 311026 ES00000128H5 0,83%
Ac.Arcelor Mittal LU0323134006 0,82%
Ac.Gas Natural ES0116870314 0,75%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,73%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,72%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,71%
Ac.Abertis Infraestructuras ES0111845014 0,67%
Western Digital Corp 10,5% 010424 USU9547KAB99 0,66%
Ac.Bankia ES0113307021 0,65%
Ac.Internacional Consolidated Airlines ES0177542018 0,64%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,57%
Ac.Gigas Hosting SA ES0105093001 0,54%
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 ES0211839206 0,54%
Ac.Ence Energma y Celulosa ES0130625512 0,53%
Ac.Catalana de Occidente ES0116920333 0,52%
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 0,51%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,49%
Ac.Lar España Real Estate Socim ES0105015012 0,44%
Thyssenkrupp 4,375% 280217 DE000A1MA9H4 0,43%
Ac.Merlin Properties Socimi SA ES0105025003 0,43%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,42%
Ac.Obrascon Huarte ES0142090317 0,41%
Ac.Acciona ES0125220311 0,39%
Ac.Pharma Mar ES0169501030 0,39%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,37%
Ac.Renta Corporacion Real Estate ES0173365018 0,36%
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion ES0109427734 0,35%
Ac.Banco Popular Español ES0113790226 0,35%
Ac.Adolfo Domiguez ES0106000013 0,33%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,33%
Ac.Sacyr Vallehermoso ES0182870214 0,33%
Ac.Gamesa ES0143416115 0,32%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,31%
Ac.Parques Reunidos Servicios c ES0105131009 0,29%
Ac.Mediaset España Comunicación ES0152503035 0,28%
Ac.Cia de Distribución Integral Logista ES0105027009 0,24%
Ac.Indra Sistemas ES0118594417 0,22%
Ac.Saeta Yield SA ES0105058004 0,18%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,16%
Ac.Catenon ES0112320009 0,13%
Ac.Inmobiliaria Colonial ES0139140174 0,13%
Ac.Nyesa Valores Corporacion SA ES0150480111 0,08%
Pagare ABENGOA 080116 XS1258490082 0,04%
Pagare ABENGOA 101215 XS1247744383 0,04%
Ac.Enagas ES0130960018 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL MIXTO 75, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

11,7M

patrimonio

703

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×