RURAL MIXTO 75, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174387037
| Patrimonio | 11.748.896€ |
|---|---|
| Partícipes | 703 |
| Patrimonio por partícipe | 16.712,51€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bancaja Avalado 2,375% 180912 | ES0314977341 | 10,70% |
| Ob.Comunidad de Madrid 5,125% 220712 | ES0000101206 | 8,89% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 7,75% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 7,40% |
| Letra del Tesoro 191110 | ES0L01011193 | 5,89% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 5,47% |
| Caja Sur Avalado 3,17% 090712 | ES0364730020 | 4,20% |
| Cam Avalado 3,25% 270412 | ES0314400104 | 4,19% |
| Pagares Caja Rural Navarra 070710 | ES0515306D96 | 3,37% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 3,19% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 3,14% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 3,10% |
| Ac.Prosegur | ES0175438235 | 2,67% |
| La Caixa Avalado 3,375% 030212 | ES0314970098 | 2,12% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 020412 | ES0313377014 | 2,10% |
| Repo B.E. 170210/300725 | ES00000122E5 | 1,69% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 1,33% |
| Ac.Grupo Empresarial Ence | ES0130625512 | 1,28% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 1,06% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 1,02% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 1,01% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 1,00% |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 0,90% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,89% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,78% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,76% |
| Ac.Gestevision Telecinco | ES0152503035 | 0,75% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,74% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,72% |
| Ac.Criteria Caixa Corporation | ES0140609019 | 0,71% |
| Ac.Ebro Puleva | ES0112501012 | 0,59% |
| Ac.Jazztel PLC | GB00B5TMSP21 | 0,55% |
| Ac.Corporación Mapfre | ES0124244E34 | 0,52% |
| Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,52% |
| Ac.Antena 3 Television | ES0109427734 | 0,40% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,34% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,30% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,29% |
| Ac.Fersa Energias Renovables | ES0136463017 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
11,7M
patrimonio
703
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo