RURAL MIXTO 25, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033

Patrimonio 585.221.028€
Partícipes 21.567
Patrimonio por partícipe 27.135,02€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 145 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letra del Tesoro 150219 ES0L01902151 6,60%
Bono del Estado 0,75% 300721 ES00000128B8 5,08%
Fade 3,375% 170319 ES0378641171 3,10%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 2,83%
Bilhetes do Tesouro Cupon cero 220319 PTPBT4GE0035 2,48%
Letra del Tesoro 080319 ES0L01903084 0,83%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 2,18%
Bono ICO 0,05% 300720 XS1590041478 1,99%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 1,95%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 1,87%
Ac.Telefonica ES0178430E18 1,81%
Buoni Ordinari del Tes 0,00% 280219 IT0005341117 1,65%
Candriam Bonds Euro High Yield V LU0891843558 1,61%
Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 1,58%
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 LU0828818087 1,54%
Comunidad Madrid 0,747% 300422 ES0000101842 1,44%
Ac.Inditex ES0148396007 1,29%
Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR LU0658025209 1,17%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 1,16%
Lfp Rendement Global 2022 Tceur FR0013287000 1,14%
Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 1,12%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 1,07%
Italy Govt Int Bond 2% 150620 XS0222189564 1,02%
Aberdeen Euro High Yield I2 eur LU0231473439 1,02%
Buoni Poliennali Del Tes 4,25% 010219 IT0003493258 1,00%
Fade 0,85% 170919 ES0378641205 0,98%
Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 0,98%
Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 ES0200002014 0,94%
Ac.Repsol ES0173516115 0,75%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,75%
Xunta de Galicia 4,805% 260320 ES0001352303 0,71%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,68%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,65%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,64%
Siitnedif Tordesillas SiCav Iberia LU0563745826 0,59%
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 ES0211839206 0,58%
Deut Pfandbriefbank Ag 0,625% 230222 DE000A2GSLC6 0,57%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,56%
Air France 3,875% 180621 FR0011965177 0,55%
Merlin Properties Socimi 2,375% 230522 XS1416688890 0,55%
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 XS1627337881 0,55%
Xunta de Galicia 2,95% 100421 ES0001352535 0,54%
ArcelorMittal 3% 250319 XS1048518358 0,53%
Expedia Inc 2,5% 030622 XS1117297512 0,51%
Thyssenkrupp 2,75% 080321 DE000A2AAPF1 0,51%
AT&T Inc 1,45% 010622 XS1144086110 0,51%
Bollore Sa 2% 250122 FR0013233426 0,50%
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 ES0001351446 0,50%
Sacyr Sa 4,5% 161124 ES0282870007 0,50%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,50%
Bono La Rioja 0,375% 300421 ES0000103103 0,50%
Ortiz Construc Y Proyecto 5,25% 091023 ES0205031000 0,50%
Santander Consumer Finance 0,875% 240122 XS1550951641 0,50%
Metro AG 1,125% 060323 XS1788515788 0,50%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,50%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,49%
Galp Energia SGPS 4,125% 250119 PTGALIOE0009 0,49%
Iliad SA 0,625% 251121 FR0013331188 0,48%
Vallourec Sa 3,25% 020819 FR0011302793 0,47%
Prosegur Cia da Seguridad 1% 080223 XS1759603761 0,47%
Wepa Hygieneprodukte Gmb 3,75% 150524 DE000A2AA0W5 0,47%
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 ES0314970239 0,47%
Fiat Finance & Trade 4,75% 150722 XS1088515207 0,47%
Banco Bilbao Vizcaya Arg 0,75% 110922 XS1678372472 0,45%
Aguas de Barcelona 1,944% 150921 XS1107552959 0,44%
Mediaset 5,125% 240119 XS0985395655 0,44%
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 XS1409497283 0,44%
Caixabank 1,125% 120123 XS1679158094 0,44%
Faurecia 3,625% 150623 XS1384278203 0,42%
RCI Banque 0,625% 101121 FR0013218153 0,41%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,41%
DIA 1,50% 220719 XS1088135634 0,40%
Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 0,39%
Royal Bank of Scotland 0,625% 020322 XS1788515861 0,38%
Instituto Credito Oficial 0,1% 300721 XS1644451434 0,36%
Leaseplan Corporation Nv 0,75% 031022 XS1693260702 0,36%
Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 ES0000093361 0,36%
Ac.ArcelorMittal LU1598757687 0,35%
Indra Sistemas SA 3% 190424 XS1809245829 0,34%
Ac.International Consolidated Airlines ES0177542018 0,34%
Eastman Chemical Co 1,5% 260523 XS1405783983 0,34%
Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022 XS1608040090 0,33%
Ac.Endesa ES0130670112 0,33%
Vonovia Finance Bv 0,875% 100622 DE000A182VS4 0,33%
DVB 0,875% 090421 XS1215290922 0,33%
Ac.Naturgy ES0116870314 0,33%
Luxemburgo SELE Arcano LW EUR IN VEAP LU1720112173 0,32%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,32%
Neopost SA 2,5% 230621 FR0011993120 0,32%
Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy ES0143416115 0,32%
NH Hotel Group SA 3,75% 011023 XS1497527736 0,31%
Unicredit Spa Float 310119 IT0004780562 0,30%
Perkinelmer Inc 0,6% 090421 XS1713466578 0,30%
Ac.Acciona ES0125220311 0,29%
Avintia 4% 010920 ES0305326003 0,28%
Ac.Metrovacesa SA ES0105122024 0,27%
Ac.Bankia 0517 ES0113307062 0,25%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,25%
Ac.Merlin Properties Socimi SA ES0105025003 0,24%
Audax Energía 4,2% 020622 ES0305039010 0,24%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,23%
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 XS1598835822 0,23%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,22%
Psa Banque France 0,625% 101022 XS1694212181 0,21%
Psa Banque France 0,75% 190423 XS1808861840 0,21%
Ac.Cellnex Telecom ES0105066007 0,18%
Bankinter Sa Float 060427 XS1592168451 0,18%
Ac.Catalana de Occidente ES0116920333 0,18%
Ac.Solarpack Corp Tecnologia SA ES0105385001 0,17%
PIKOLIN Float 180521 ES0305072003 0,17%
Prysmian Spa 2,5% 110422 XS1214547777 0,16%
Volkswagen Fin Serv Nv 0,375% 120421 XS1806453814 0,16%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,16%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,16%
Ac.Neinor Homes SLU ES0105251005 0,16%
Barclays Plc 0,625% 141123 XS1716820029 0,16%
Ac.Aedas Sm ES0105287009 0,16%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,15%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,15%
Obrascon Huarte 4,75% 150322 XS1043961439 0,14%
Thomas Cook 6,25% 150622 XS1531306717 0,13%
Pirelli & C Spa 1,375% 250123 XS1757843146 0,13%
Ac.Dia SA ES0126775032 0,12%
Ac.Vocento ES0114820113 0,12%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,11%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,11%
Ac.Tubacex ES0132945017 0,11%
AC.ORYZON GENOMICS. S.A. ES0167733015 0,11%
EYSASM 6,875% 230721 ES0205037007 0,10%
Bankia Float 150327 ES0213307046 0,10%
Ac.Sacyr Vallehermoso ES0182870214 0,09%
Grupo Antolin Irausa SA 3,375% 300426 XS1812087598 0,09%
Renta Corp Real Estate SA 6,25% 021023 XS1883986934 0,08%
Adriza Global fi i ES0182798019 0,08%
Ac.Indra Sistemas ES0118594417 0,07%
Ac.Red Electrica Corporación ES0173093024 0,05%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,05%
Acciona Financiación FIL 0,00% 270120 XS1757690729 0,05%
Caixabank 0,75% 180423 XS1752476538 0,05%
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 0,03%
De.Repsol ES06735169D7 0,02%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,02%
Navira Float 151124 XS1717590563 0,02%
Ac.Renta Corporacion Real Estate ES0173365018 0,01%
Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 XS1584123225 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

585,2M

patrimonio

21,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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