RURAL MIXTO 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033
| Patrimonio | 585.221.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.567 |
| Patrimonio por partícipe | 27.135,02€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 14,00% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,604|2013 03 21 | 12,62% | |
| Bono Generalitat Cataluña Float 110213 | ES00000950D1 | 4,62% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 3,55% |
| Deposito|NUEVA CAJA RURAL ARAGON|1,604|2013 03 | 3,34% | |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|1,604|2 | 3,26% | |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 3,25% |
| Cédulas Hipot. Bankia 5,75% 290616 | ES0414950560 | 3,03% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 3,02% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 3,00% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,604|2013 03 21 | 2,72% | |
| Bono Generalitat Cataluña 5,375% 040413 | ES00000950L4 | 2,65% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 2,34% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,604|2013 03 21 | 2,23% | |
| Deposito|CR BURG,FUEN,SEGO,CASTELL|1,604|2013 0 | 2,10% | |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 2,05% |
| Gescooperativo Small Caps FI | ES0141986002 | 1,71% |
| Comunidad Murcia 080313 Cupon Cero | ES0500102019 | 1,57% |
| Letra del Tesoro 210613 | ES0L01306213 | 1,56% |
| Comunidad Madrid 4,25% 141113 | ES0000101487 | 1,54% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,604|2013 03 21 | 1,49% | |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,604|2013 03 21 | 1,39% | |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 1,34% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,604|2013 | 1,30% | |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,28% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 1,24% |
| LFP Libroblig C | FR0010674978 | 1,21% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 1,19% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,604|2013 03 21 | 1,17% | |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,604|2013 03 21 | 1,15% | |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,604|2013 03 21 | 1,14% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,604|2013 03 21 | 1,10% | |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,71% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|1,604|2013 | 0,45% | |
| Deposito|CAIXA POPULAR|1,604|2013 03 21 | 0,45% | |
| Deposito|CAJA RURAL TORRENT|1,626|2013 03 21 | 0,38% | |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,32% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,29% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,28% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,26% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,604|2013 03 21 | 0,24% | |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,24% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,24% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,24% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,22% |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,604|2013 03 2 | 0,21% | |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,18% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,18% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,17% |
| Ac.Suavitas | ES0176406009 | 0,17% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,16% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,15% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,14% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,08% |
| Ac.Corporación Mapfre | ES0124244E34 | 0,07% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,06% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,04% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,02% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,02% |
| Ac.Deoleo | ES0110047919 | 0,01% |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
585,2M
patrimonio
21,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo