RURAL MIXTO 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033
| Patrimonio | 585.221.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.567 |
| Patrimonio por partícipe | 27.135,02€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,604|2013 03 21 | 13,28% | |
| Bono Generalitat Cataluña 5,375% 040413 | ES00000950L4 | 9,60% |
| Bono Generalitat Cataluña Float 110213 | ES00000950D1 | 4,79% |
| Deposito|NUEVA CAJA RURAL ARAGON|1,604|2013 03 | 3,52% | |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|1,604|2 | 3,43% | |
| Repo B.E. 250210/300415 | ES00000122F2 | 3,39% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 3,33% |
| Cédulas Hipot. Bankia 5,75% 290616 | ES0414950560 | 3,16% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 3,13% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 3,03% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,604|2013 03 21 | 2,87% | |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 2,81% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,604|2013 03 21 | 2,34% | |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 2,30% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|1,604|2013 03 21 | 2,21% | |
| Gescooperativo Small Caps FI | ES0141986002 | 1,70% |
| Comunidad Murcia 080313 Cupon Cero | ES0500102019 | 1,65% |
| Letra del Tesoro 210613 | ES0L01306213 | 1,63% |
| Comunidad Madrid 4,25% 141113 | ES0000101487 | 1,59% |
| Rural Renta Fija 5 FI | ES0175735036 | 1,58% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,604|2013 03 21 | 1,57% | |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 1,53% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,604|2013 03 21 | 1,47% | |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,604|2013 | 1,37% | |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 1,26% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 1,26% |
| Adriza Macro, FIL | ES0182856007 | 1,25% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,604|2013 03 21 | 1,23% | |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,604|2013 03 21 | 1,21% | |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,604|2013 03 21 | 1,20% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,604|2013 03 21 | 1,16% | |
| LFP Libroblig C | FR0010674978 | 1,15% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,86% |
| Generalitat Valencia 3,25% 060715 | XS0223792085 | 0,73% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,54% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|1,604|2013 | 0,48% | |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|1,604|2013 03 2 | 0,47% | |
| Deposito|CAJA RURAL TORRENT|1,626|2013 03 21 | 0,40% | |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,38% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,33% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,28% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,27% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,25% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,604|2013 03 21 | 0,25% | |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,23% |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,604|2013 03 2 | 0,22% | |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,22% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,21% |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 0,20% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,19% |
| Ac.Suavitas | ES0176406009 | 0,19% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,17% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,17% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,16% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,15% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,10% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,10% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,09% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,08% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,07% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,06% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,02% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,02% |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
585,2M
patrimonio
21,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo