RURAL MIXTO 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033
| Patrimonio | 585.221.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.567 |
| Patrimonio por partícipe | 27.135,02€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo B.E. 250210/300415 | ES00000122F2 | 11,49% |
| Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 | ES0001351339 | 8,30% |
| Bono del Estado 4,4% 311023 | ES00000123X3 | 4,19% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 3,82% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 3,62% |
| Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 | ES0000101495 | 3,60% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 3,52% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,410|2014 03 20 | 3,39% | |
| Xunta de Galicia 2,75% 020217 | ES0001352519 | 3,31% |
| Xunta de Galicia 6,131% 030418 | ES0001352477 | 2,77% |
| Fade 2,25% 171216 | ES0378641189 | 2,47% |
| Pagare Santander 080115 | ES0513900YJ2 | 2,35% |
| Cédulas Hipot. Bankia 5,75% 290616 | ES0414950560 | 1,79% |
| Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618 | ES0000101313 | 1,78% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 1,75% |
| Bono La Rioja 4,5% 011217 | ES0000103012 | 1,73% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 1,66% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 1,66% |
| Abante Pangea Fund - Class A EUR | LU0925041237 | 1,62% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 1,55% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 1,50% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 1,34% |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|1,410|2 | 1,09% | |
| Xunta de Galicia 5,7% 270514 | ES0001352444 | 1,00% |
| Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 0,87% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 0,84% |
| Fade 3,375% 170319 | ES0378641171 | 0,84% |
| Fondo Reestructuración Bancaria 191114 | ES0302761004 | 0,83% |
| Adriza Global FI | ES0182798001 | 0,83% |
| Pagare Santander Consumer Finance 250414 | ES0513495IG2 | 0,81% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 0,79% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,76% |
| Deposito|CAJA RURAL ARAGON|1,410|2014 03 20 | 0,71% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,410|2014 03 20 | 0,70% | |
| Deposito|CR BURG,FUEN,SEGO,CASTELL|1,410|2014 0 | 0,70% | |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,410|2014 03 20 | 0,60% | |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,60% |
| Cédulas Hipot. Bankia 4% 280214 | ES0413307028 | 0,50% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,410|2014 03 20 | 0,42% | |
| Bono Comunidad Madrid 4,305% 060314 | ES0000101339 | 0,41% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,410|2014 03 20 | 0,41% | |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,36% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,32% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,410|2014 03 20 | 0,31% | |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,410|2014 03 20 | 0,29% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,410|2014 03 20 | 0,28% | |
| Ac.Catenon | ES0112320025 | 0,27% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,26% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,25% |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 0,22% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996004 | 0,21% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,21% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,20% |
| Ac.Prisa | ES0171743117 | 0,20% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,429|2014 03 20 | 0,19% | |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,18% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 0,18% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,17% |
| Caja Mediterraneo Avalado 3% 121114 | ES0314400187 | 0,17% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,16% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,15% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,15% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,14% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,13% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,13% |
| Deposito|CAIXA POPULAR|1,410|2014 03 20 | 0,13% | |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,12% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,11% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,10% |
| Ac.Abengoa Clase B | ES0105200002 | 0,09% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,07% |
| Ac.Duro Felguera | ES0162600417 | 0,05% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,410|2014 03 20 | 0,05% | |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,429|2014 03 2 | 0,05% | |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,01% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,01% |
| Derechos Faes Farma | ES06349509J9 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
585,2M
patrimonio
21,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo