RURAL MIXTO 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033
| Patrimonio | 585.221.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.567 |
| Patrimonio por partícipe | 27.135,02€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 94 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 7,77% |
| Repo B.E. 071298/300714 | ES0000012098 | 7,73% |
| Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 | ES0001351339 | 4,75% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 4,15% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 3,75% |
| Comunidad Aragón 3,75% 010418 | ES0000107419 | 3,68% |
| Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 | ES0000107443 | 3,44% |
| Bono del Estado 4,60% 300719 | ES00000121L2 | 3,38% |
| Fade 3,375% 170319 | ES0378641171 | 2,90% |
| Junta Extremadura 6,125% 120218 | ES0000099095 | 2,81% |
| COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,725 % 051118 | ES0000102154 | 2,67% |
| Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 | IT0004804362 | 2,56% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 2,33% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 2,24% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 2,13% |
| Abante Pangea Fund - Class A EUR | LU0925041237 | 1,95% |
| Pagare Junta Andalucia 281114 | ES05000906B6 | 1,92% |
| Bpe Financiacion 2,5% 010217 | XS1017790178 | 1,92% |
| Pagare Junta Andalucia 290515 | ES05000906H3 | 1,91% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 1,47% |
| Pagare Junta Andalucia 240415 | ES05000906G5 | 1,43% |
| Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 | ES0000101586 | 1,28% |
| Xunta de Galicia 6,131% 030418 | ES0001352477 | 1,25% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 1,21% |
| Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 | ES0000093361 | 1,10% |
| Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 | ES0000101495 | 1,08% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 1,05% |
| Xunta de Galicia 2,75% 020217 | ES0001352519 | 1,01% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 0,98% |
| Siitnedif Tordesillas SiCav Iberia | LU0563745826 | 0,97% |
| Pagare ABENGOA 040315 | XS1042539111 | 0,92% |
| Bilbao Bizcaia Kutxa 4,38% 280915 | ES0314100068 | 0,92% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 0,90% |
| Bono Comunidad Madrid 4,11% 230616 | ES0000101255 | 0,77% |
| Fade 2,25% 171216 | ES0378641189 | 0,75% |
| Xunta de Galicia 1,89% 121216 | ES0001352527 | 0,74% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 0,72% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,70% |
| Pagare Santander 080115 | ES0513900YJ2 | 0,69% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,65% |
| Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618 | ES0000101313 | 0,55% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,54% |
| Bono La Rioja 4,5% 011217 | ES0000103012 | 0,54% |
| Cédulas Hipot. Bankia 5,75% 290616 | ES0414950560 | 0,53% |
| Ob.Comunidad de Madrid 4,125% 210524 | ES0000101602 | 0,53% |
| Telecom Italia 4,5% 200917 | XS0831389985 | 0,52% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 0,52% |
| CEDULA HIPO BANCO POPULAR 2,125% 081019 | ES0413790355 | 0,50% |
| Bpe Financiacion 2,875% 190516 | XS0993306603 | 0,49% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 0,48% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 0,48% |
| Pagare Junta Andalucia 260914 | ES05000905Z7 | 0,48% |
| Pagare Junta Andalucia 270315 | ES05000906F7 | 0,48% |
| Pagare Junta Andalucia 250915 | ES05000906L5 | 0,47% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,47% |
| Pagare ABENGOA 130515 | XS1069039219 | 0,46% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 0,40% |
| Pagare Junta Andalucia 310715 | ES05000906J9 | 0,38% |
| Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 0,26% |
| Adriza Global FI | ES0182798001 | 0,25% |
| FCC 6,50% 301014 | XS0457172913 | 0,25% |
| Fondo Reestructuración Bancaria 191114 | ES0302761004 | 0,24% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,22% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,17% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,17% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,15% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,14% |
| Ac.Liberbank | ES0168675009 | 0,13% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,13% |
| EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,13% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,12% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,11% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,11% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,10% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,10% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,10% |
| Ac.Prisa | ES0171743117 | 0,09% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,09% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,08% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996004 | 0,08% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,06% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,06% |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 0,06% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 0,05% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,05% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,05% |
| Caja Mediterraneo Avalado 3% 121114 | ES0314400187 | 0,05% |
| Pagare ACS 030315 | XS1042537255 | 0,05% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,04% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,04% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,02% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,02% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,00% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
585,2M
patrimonio
21,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo