RURAL MIXTO 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033
| Patrimonio | 585.221.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.567 |
| Patrimonio por partícipe | 27.135,02€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 119 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONO ESTADO 300715 | ES00000123L8 | 7,14% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 5,51% |
| Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 | ES0001351339 | 3,36% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 2,96% |
| Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 | ES0000101586 | 2,73% |
| Comunidad Aragón 3,75% 010418 | ES0000107419 | 2,62% |
| Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 | ES0000107443 | 2,46% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 2,44% |
| Bono del Estado 4,60% 300719 | ES00000121L2 | 2,40% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 2,14% |
| Fade 3,375% 170319 | ES0378641171 | 2,07% |
| Junta Extremadura 6,125% 120218 | ES0000099095 | 1,99% |
| COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,725 % 051118 | ES0000102154 | 1,91% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 1,81% |
| Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 | IT0004804362 | 1,80% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 1,63% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 1,62% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 1,60% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 1,59% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 1,58% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 1,51% |
| Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 | XS0925126491 | 1,43% |
| Siitnedif Tordesillas SiCav Iberia | LU0563745826 | 1,39% |
| Peugeot 7,375% 060318 | FR0011439975 | 1,37% |
| Pagare Junta Andalucia 281114 | ES05000906B6 | 1,35% |
| Bpe Financiacion 2,5% 010217 | XS1017790178 | 1,35% |
| Air France 3,875% 180621 | FR0011965177 | 1,35% |
| Pagare Junta Andalucia 290515 | ES05000906H3 | 1,34% |
| EDP Finance 5,75% 210917 | XS0831842645 | 1,33% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 1,31% |
| Abante Pangea Fund - Class A EUR | LU0925041237 | 1,30% |
| Thyssenkrupp 4% 270818 | DE000A1R08U3 | 1,24% |
| Ence Energia Celulosa 7,25% 150220 | XS0879841251 | 1,24% |
| Bono ICO 4,375% 200519 | XS0428962921 | 1,18% |
| Fiat Finance 120617 | XS0305093311 | 1,09% |
| Pagare Junta Andalucia 240415 | ES05000906G5 | 1,01% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 0,89% |
| Xunta de Galicia 6,131% 030418 | ES0001352477 | 0,89% |
| Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 | ES0000093361 | 0,79% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,77% |
| Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 | ES0000101495 | 0,76% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 0,74% |
| Pagare Elecnor 180915 | ES0529743116 | 0,73% |
| Xunta de Galicia 2,75% 020217 | ES0001352519 | 0,71% |
| Telecom Italia 4,5% 200917 | XS0831389985 | 0,70% |
| Pagare ACS 300615 | XS1084385928 | 0,67% |
| Pagare ACCIONA 100715 | XS1087816291 | 0,66% |
| Pagare ABENGOA 040315 | XS1042539111 | 0,65% |
| Bilbao Bizcaia Kutxa 4,38% 280915 | ES0314100068 | 0,63% |
| Bono Comunidad Madrid 4,11% 230616 | ES0000101255 | 0,54% |
| Fade 2,25% 171216 | ES0378641189 | 0,53% |
| Xunta de Galicia 1,89% 121216 | ES0001352527 | 0,52% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 0,51% |
| Pagare ACS 110915 | XS1111097454 | 0,50% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,49% |
| Pagare Santander 080115 | ES0513900YJ2 | 0,49% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,48% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,48% |
| Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618 | ES0000101313 | 0,39% |
| Ob.Comunidad de Madrid 4,125% 210524 | ES0000101602 | 0,39% |
| Bono La Rioja 4,5% 011217 | ES0000103012 | 0,38% |
| Cédulas Hipot. Bankia 5,75% 290616 | ES0414950560 | 0,37% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 0,36% |
| Bpe Financiacion 2,875% 190516 | XS0993306603 | 0,35% |
| EYSASM 6,875% 230721 | ES0205037007 | 0,34% |
| Pagare Junta Andalucia 270315 | ES05000906F7 | 0,34% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 0,34% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 0,33% |
| Pagare OBRASCON 030715 | XS1085324751 | 0,33% |
| Pagare OBRASCON 080715 | XS1086870539 | 0,33% |
| Pagare Junta Andalucia 250915 | ES05000906L5 | 0,33% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,33% |
| Pagare ABENGOA 010715 | XS1084621082 | 0,32% |
| Pagare ABENGOA 130515 | XS1069039219 | 0,32% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,32% |
| Pagare ACCIONA 100415 | XS1057553684 | 0,29% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 0,28% |
| Pagare Junta Andalucia 310715 | ES05000906J9 | 0,27% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,26% |
| Pagare ACCIONA 210415 | XS1060806319 | 0,23% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,21% |
| Ac.Liberbank | ES0168675009 | 0,18% |
| Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 0,18% |
| EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,18% |
| Adriza Global FI | ES0182798001 | 0,18% |
| Fondo Reestructuración Bancaria 191114 | ES0302761004 | 0,17% |
| Aguas de Barcelona 1,944% 150921 | XS1107552959 | 0,17% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,17% |
| FCC 6,50% 301020 | XS0457172913 | 0,17% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,16% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,15% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,13% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,12% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,12% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,12% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,11% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,11% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,11% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,10% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,09% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,09% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,09% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,08% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,07% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,07% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,06% |
| Ac.Ibercom | ES0184696013 | 0,05% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996004 | 0,05% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,04% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,04% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 0,04% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,04% |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 0,03% |
| Caja Mediterraneo Avalado 3% 121114 | ES0314400187 | 0,03% |
| Pagare ACS 030315 | XS1042537255 | 0,03% |
| Derechos Banco Bilbao Vizcaya | ES0613211988 | 0,01% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,01% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,00% |
| Derechos Banco Popular Español | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
585,2M
patrimonio
21,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo