RURAL MIXTO 25, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033

Patrimonio 585.221.028€
Partícipes 21.567
Patrimonio por partícipe 27.135,02€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 119 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO BONO ESTADO 300715 ES00000123L8 7,14%
Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 ES0000090581 5,51%
Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 ES0001351339 3,36%
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 ES0001351347 2,96%
Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 2,73%
Comunidad Aragón 3,75% 010418 ES0000107419 2,62%
Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 2,46%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 2,44%
Bono del Estado 4,60% 300719 ES00000121L2 2,40%
Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 2,14%
Fade 3,375% 170319 ES0378641171 2,07%
Junta Extremadura 6,125% 120218 ES0000099095 1,99%
COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,725 % 051118 ES0000102154 1,91%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 1,81%
Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 IT0004804362 1,80%
Comunidad Madrid 4,75% 260315 ES0000101503 1,63%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 1,62%
Xunta de Galicia 4,805% 260320 ES0001352303 1,60%
Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 ES0000101545 1,59%
Ac.Telefonica ES0178430E18 1,58%
Comunidad Aragón 4% 200918 ES0000107427 1,51%
Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 XS0925126491 1,43%
Siitnedif Tordesillas SiCav Iberia LU0563745826 1,39%
Peugeot 7,375% 060318 FR0011439975 1,37%
Pagare Junta Andalucia 281114 ES05000906B6 1,35%
Bpe Financiacion 2,5% 010217 XS1017790178 1,35%
Air France 3,875% 180621 FR0011965177 1,35%
Pagare Junta Andalucia 290515 ES05000906H3 1,34%
EDP Finance 5,75% 210917 XS0831842645 1,33%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 1,31%
Abante Pangea Fund - Class A EUR LU0925041237 1,30%
Thyssenkrupp 4% 270818 DE000A1R08U3 1,24%
Ence Energia Celulosa 7,25% 150220 XS0879841251 1,24%
Bono ICO 4,375% 200519 XS0428962921 1,18%
Fiat Finance 120617 XS0305093311 1,09%
Pagare Junta Andalucia 240415 ES05000906G5 1,01%
Ac.Inditex ES0148396007 0,89%
Xunta de Galicia 6,131% 030418 ES0001352477 0,89%
Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 ES0000093361 0,79%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 0,77%
Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 ES0000101495 0,76%
Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 ES0314950694 0,74%
Pagare Elecnor 180915 ES0529743116 0,73%
Xunta de Galicia 2,75% 020217 ES0001352519 0,71%
Telecom Italia 4,5% 200917 XS0831389985 0,70%
Pagare ACS 300615 XS1084385928 0,67%
Pagare ACCIONA 100715 XS1087816291 0,66%
Pagare ABENGOA 040315 XS1042539111 0,65%
Bilbao Bizcaia Kutxa 4,38% 280915 ES0314100068 0,63%
Bono Comunidad Madrid 4,11% 230616 ES0000101255 0,54%
Fade 2,25% 171216 ES0378641189 0,53%
Xunta de Galicia 1,89% 121216 ES0001352527 0,52%
Bankia 3,5% 170119 ES0313307003 0,51%
Pagare ACS 110915 XS1111097454 0,50%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,49%
Pagare Santander 080115 ES0513900YJ2 0,49%
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 ES0211839206 0,48%
Ac.Repsol ES0173516115 0,48%
Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618 ES0000101313 0,39%
Ob.Comunidad de Madrid 4,125% 210524 ES0000101602 0,39%
Bono La Rioja 4,5% 011217 ES0000103012 0,38%
Cédulas Hipot. Bankia 5,75% 290616 ES0414950560 0,37%
Bono ICO 5,125% 250116 XS0582801865 0,36%
Bpe Financiacion 2,875% 190516 XS0993306603 0,35%
EYSASM 6,875% 230721 ES0205037007 0,34%
Pagare Junta Andalucia 270315 ES05000906F7 0,34%
Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 ES0314840184 0,34%
Bancaja Avalado 3% 271014 ES0314977358 0,33%
Pagare OBRASCON 030715 XS1085324751 0,33%
Pagare OBRASCON 080715 XS1086870539 0,33%
Pagare Junta Andalucia 250915 ES05000906L5 0,33%
Ac.Banco Popular Español ES0113790226 0,33%
Pagare ABENGOA 010715 XS1084621082 0,32%
Pagare ABENGOA 130515 XS1069039219 0,32%
Ac.Internacional Consolidated Airlines ES0177542018 0,32%
Pagare ACCIONA 100415 XS1057553684 0,29%
Fade 2,875% 170916 ES0378641163 0,28%
Pagare Junta Andalucia 310715 ES05000906J9 0,27%
Ac.Bankia ES0113307021 0,26%
Pagare ACCIONA 210415 XS1060806319 0,23%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,21%
Ac.Liberbank ES0168675009 0,18%
Bono ICO 4,50% 170316 XS0829125847 0,18%
EDREAMS ODIGEO SL LU1048328220 0,18%
Adriza Global FI ES0182798001 0,18%
Fondo Reestructuración Bancaria 191114 ES0302761004 0,17%
Aguas de Barcelona 1,944% 150921 XS1107552959 0,17%
Ac.Acciona ES0125220311 0,17%
FCC 6,50% 301020 XS0457172913 0,17%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,16%
Ac.Sacyr Vallehermoso ES0182870214 0,15%
Ac.Abertis Infraestructuras ES0111845014 0,13%
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion ES0109427734 0,12%
Ac.Adolfo Domiguez ES0106000013 0,12%
Ac.Mediaset España Comunicación ES0152503035 0,12%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,11%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,11%
Ac.Ence Energma y Celulosa ES0130625512 0,11%
Ac.Bolsas y Mercados Españoles ES0115056139 0,10%
Ac.Red Electrica Corporación ES0173093115 0,09%
Ac.Obrascon Huarte ES0142090317 0,09%
Ac.Fomento de Construcciones y Contratas ES0122060314 0,09%
Ac.Gas Natural ES0116870314 0,08%
Ac.Arcelor Mittal LU0323134006 0,07%
Ac.Gamesa ES0143416115 0,07%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,06%
Ac.Ibercom ES0184696013 0,05%
Ac.Grifols Clase B ES0171996004 0,05%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,04%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,04%
Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. ES0413679178 0,04%
Mediaset 5,125% 240119 XS0985395655 0,04%
Ac.Faes Farma ES0134950F36 0,03%
Caja Mediterraneo Avalado 3% 121114 ES0314400187 0,03%
Pagare ACS 030315 XS1042537255 0,03%
Derechos Banco Bilbao Vizcaya ES0613211988 0,01%
Ac.Indra Sistemas ES0118594417 0,01%
Ac.Nyesa Valores Corporacion SA ES0150480111 0,00%
Derechos Banco Popular Español ES0613790965 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL MIXTO 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

585,2M

patrimonio

21,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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