RURAL MIXTO 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033
| Patrimonio | 585.221.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.567 |
| Patrimonio por partícipe | 27.135,02€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,239|2010 12 02 | ES0000000457 | 15,01% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 4,37% |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 4,35% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 3,57% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 3,48% |
| Rural Tecnologico RV FI | ES0175738030 | 3,00% |
| Rural Renta Fija Internacional FI | ES0174368037 | 2,67% |
| Bancaja Avalado 3% 120312 | ES0314977275 | 2,60% |
| Bancaja Avalado 2,375% 180912 | ES0314977341 | 2,57% |
| Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|1,239|2010 12 0 | ES0000180000 | 2,34% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 2,25% |
| Ob.Comunidad de Madrid 5,125% 220712 | ES0000101206 | 1,83% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 1,75% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 1,74% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 070512 | ES0314840176 | 1,74% |
| Caja Mediterraneo Avalado 2,875% 140512 | ES0314400120 | 1,74% |
| Goldmand Sachs Group Inc 4,25% 040810 | XS0173290148 | 1,73% |
| Caja Madrid 3,625% 290611 | ES0314950538 | 1,72% |
| Caja Madrid 2,25% 160911 | ES0314950587 | 1,70% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 1,69% |
| Banco Sabadell Avalado Float 030712 | ES0314973092 | 1,68% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,239|2010 12 02 | ES0000060000 | 1,66% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|1,239|2 | ES0000740000 | 1,42% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,239|2010 | ES0000001218 | 1,38% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|1,239|2010 12 02 | ES0000180000 | 1,31% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|1,239|2010 12 02 | ES0000090000 | 1,26% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 1,22% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 1,07% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,239|2010 12 02 | ES0000170000 | 0,95% |
| Gescooperativo Renta Fija Privada FI | ES0158603037 | 0,91% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,89% |
| Deposito|CAJA RURAL BALEARES|1,239|2010 12 02 | ES0000550000 | 0,89% |
| Caja Sur Avalado 3,17% 090712 | ES0364730020 | 0,87% |
| Citi Group Inc 3,875% 210510 | XS0168860509 | 0,85% |
| Rural Renta Fija 3 Plus FI | ES0123973036 | 0,85% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,239|2010 12 02 | ES0000710000 | 0,78% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,239|2010 12 02 | ES0000110000 | 0,71% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 220115 | ES0313377030 | 0,68% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,239|2010 12 02 | ES0000050000 | 0,67% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,239|2010 12 02 | ES0000250000 | 0,62% |
| Vodafone Group 5,875% 180610 | XS0371347245 | 0,61% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,239|2010 12 02 | ES0000020000 | 0,59% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,239|2010 12 02 | ES0000280000 | 0,57% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 0,41% |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 0,40% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|1,239|2010 | ES0000720000 | 0,37% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,36% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,28% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,28% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,27% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,26% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,239|2010 12 02 | ES0000030000 | 0,25% |
| Ac.Sniace | ES0165380017 | 0,24% |
| Ac.Gestevision Telecinco | ES0152503035 | 0,24% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,23% |
| Deposito|CAJA RURAL TORRENT|1,239|2010 12 02 | ES0000440000 | 0,21% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,18% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|1,239|2010 12 0 | ES0000590000 | 0,18% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,18% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,17% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,17% |
| Ac.Grupo Empresarial Ence | ES0130625512 | 0,16% |
| Ac.Criteria Caixa Corporation | ES0140609019 | 0,16% |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,239|2010 12 0 | ES0000040000 | 0,14% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,14% |
| Ac.Antena 3 Television | ES0109427734 | 0,14% |
| Ac.Banco Español de Credito | ES0113440038 | 0,13% |
| Ac.Jazztel PLC | GB00B5TMSP21 | 0,13% |
| Ac.Ebro Puleva | ES0112501012 | 0,12% |
| Ac.Grupo Empresarial Ence Ampl 03/10 | ES0130625710 | 0,11% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,10% |
| Cie Financement Foncier 5,625% 250610 | FR0000497398 | 0,09% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,07% |
| Ac.Corporación Mapfre | ES0124244E34 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
585,2M
patrimonio
21,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo