RURAL MIXTO 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033
| Patrimonio | 585.221.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.567 |
| Patrimonio por partícipe | 27.135,02€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,532|2011 12 01 | ES0000000457 | 14,15% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 4,79% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 4,34% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 4,12% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 3,45% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 070512 | ES0314840176 | 3,42% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 2,75% |
| Bono Junta de Andalucía 5,375% 300512 | ES0000090409 | 2,61% |
| Bancaja Avalado 3% 120312 | ES0314977275 | 2,58% |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 2,58% |
| Repo B.E. 140502/300712 | ES0000012791 | 2,47% |
| Caja Madrid Ced.Hipotecarias 3,5% 131114 | ES0414950784 | 2,44% |
| Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|2,532|2011 12 0 | ES0000180000 | 2,27% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|2,532|2011 12 01 | ES0000170000 | 2,17% |
| Bono Comunidad Madrid 4,051% 120613 | ES0000101362 | 2,06% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|2,532|2011 12 01 | ES0000180000 | 2,00% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,25% 301111 | ES0000095887 | 1,90% |
| Rural Tecnologico RV FI | ES0175738030 | 1,85% |
| Ob.Comunidad de Madrid 5,125% 220712 | ES0000101206 | 1,77% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|2,532|2011 12 01 | ES0000090000 | 1,75% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 1,72% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 1,72% |
| Caja Mediterraneo Avalado 2,875% 140512 | ES0314400120 | 1,72% |
| Caixa Sabadell Avalado Float 030712 | ES0314973092 | 1,68% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|2,532|2011 12 01 | ES0000050000 | 1,57% |
| Gescooperativo Small Caps FI | ES0141986002 | 1,38% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|2,532|2011 12 01 | ES0000110000 | 1,34% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 1,31% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|2,532|2011 12 01 | ES0000710000 | 1,25% |
| Rural Mixto Internacional 50 FI | ES0174382038 | 1,22% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 1,21% |
| Rural Emergentes RV FI | ES0174365033 | 1,18% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|2,532|2011 12 01 | ES0000280000 | 1,17% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|2,532|2011 12 01 | ES0000250000 | 1,09% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,08% |
| Gescooperativo Deuda Corporativa FI | ES0158603037 | 0,93% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|2,532|2011 12 01 | ES0000020000 | 0,92% |
| Caja Sur Avalado 3,17% 090712 | ES0364730020 | 0,86% |
| Rural Renta Fija 3 Plus FI | ES0123973036 | 0,85% |
| Deposito|CAJA RURAL BALEARES|2,532|2011 12 01 | ES0000550000 | 0,81% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|2,532|2011 | ES0000720000 | 0,49% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 0,49% |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|2,532|2011 12 0 | ES0000040000 | 0,43% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,37% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|2,532|2011 12 01 | ES0000030000 | 0,35% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,35% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|2,532|2011 12 0 | ES0000590000 | 0,34% |
| Ac.Gestevision Telecinco | ES0152503035 | 0,31% |
| Ac.Antena 3 Television | ES0109427734 | 0,30% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,27% |
| Ac.Grifols | ES0171996012 | 0,27% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,26% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,25% |
| Ac.Grupo Empresarial Ence | ES0130625512 | 0,23% |
| Deposito|CAJA RURAL TORRENT|2,532|2011 12 01 | ES0000440000 | 0,21% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,20% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,20% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,20% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,18% |
| Ac.Criteria Caixa Corporation | ES0140609019 | 0,17% |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 0,17% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,16% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,16% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,15% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,11% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,09% |
| Ac.Corporación Mapfre | ES0124244E34 | 0,05% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
585,2M
patrimonio
21,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo