RURAL MIXTO 25, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033

Patrimonio 585.221.028€
Partícipes 21.567
Patrimonio por partícipe 27.135,02€

Cartera del fondo a 2017-03-31

El fondo invierte en 146 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 7,73%
Bono del Estado 2,10% 300417 ES00000124I2 6,07%
Fade 3,375% 170319 ES0378641171 2,75%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 2,59%
Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 ES0000090581 2,45%
Banca Pop Di Vicenza 0,5% 030220 IT0005238859 2,18%
Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 PTOTECOE0029 2,02%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 1,85%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 1,84%
Ac.Inditex ES0148396007 1,75%
Ac.Telefonica ES0178430E18 1,75%
Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 1,72%
Fade 0,85% 170919 ES0378641205 1,68%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 1,60%
Bono del Estado 1,15 % 300720 ES00000127H7 1,58%
Comunidad Madrid Float 300420 ES0000101800 1,51%
Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 ES0001351339 1,33%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 1,32%
Xunta de Galicia 6,131% 030418 ES0001352477 1,21%
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 ES0001351347 1,19%
Comunidad Aragón 3,75% 010418 ES0000107419 1,12%
Axa Im FIIS Eur Sh Duration High Yield A LU0658025209 1,09%
Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 1,08%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 1,07%
LFP Rendement Global 2022 - I FR0012020659 1,06%
Candriam Bonds High YIELD I-C LU0144746509 1,02%
Italy Govt Int Bond 2% 150620 XS0222189564 0,96%
Junta Extremadura 6,125% 120218 ES0000099095 0,96%
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 LU0828818087 0,95%
Aberdeen Global SL Euro High Yield I2 LU0231473439 0,94%
Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 0,94%
Santander Consumer Finance 0,9% 180220 XS1188117391 0,93%
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 ES0000102154 0,82%
NH Hoteles 6,875 % 151119 XS0954676283 0,81%
Almirall 4,625% 010421 XS1048307570 0,78%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,76%
Pirelli 1,75% 181119 XS1139287350 0,74%
Ac.Repsol ES0173516115 0,71%
Xunta de Galicia 4,805% 260320 ES0001352303 0,69%
Siitnedif Tordesillas SiCav Iberia LU0563745826 0,68%
LFP Sub Debt Libroblig C FR0010674978 0,67%
Comunidad Aragón 4% 200918 ES0000107427 0,65%
Renault 3,625% 190918 FR0011568963 0,64%
Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 ES0000101545 0,64%
Veneto Banca Spa 0,5% 020220 IT0005239535 0,63%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,62%
Unicredit Spa Float 310119 IT0004780562 0,58%
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 ES0211839206 0,56%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 0,56%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,54%
Bono ICO 4,375% 200519 XS0428962921 0,51%
ArcelorMittal 3% 250319 XS1048518358 0,51%
Nibc Bank Nv 2,25% 240919 XS1385996126 0,51%
Merlin Properties Socimi 2,375% 230522 XS1416688890 0,51%
Fade 0,625% 170322 ES0378641288 0,50%
Acerinox Sa Float 241218 ES0332105008 0,49%
Bankia 3,5% 170119 ES0313307003 0,48%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,48%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,48%
Thyssenkrupp 2,75% 080321 DE000A2AAPF1 0,48%
EDP Finance 5,75% 210917 XS0831842645 0,48%
Galp Energia SGPS 4,125% 250119 PTGALIOE0009 0,47%
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 ES0001351446 0,46%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,46%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,46%
Glencore Finance Canada 5,25% 130617 XS0305188533 0,46%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,45%
Sacyr Sa 4,75 % 181123 XS1526025298 0,45%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,45%
Caixabank 2,375% 090519 ES0314970239 0,45%
Dufry Finance Sca 4,5% 150722 XS1087753353 0,44%
Mediaset 5,125% 240119 XS0985395655 0,43%
Edream Odigeo SA 8,5% 010821 XS1491985476 0,43%
Grupo Antolin Dutch BV 4,75% 010421 XS1046537665 0,42%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,42%
Ac.Arcelor Mittal LU0323134006 0,42%
Obrascon Huarte 4,75% 150322 XS1043961439 0,42%
Goldmand Sachs Group Inc 2,5% 181021 XS1032978345 0,41%
Ac.Abertis Infraestructuras ES0111845014 0,41%
Cellnex Telecom 3,125% 270722 XS1265778933 0,41%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,40%
Citigroup 1,375% 271021 XS1128148845 0,39%
Thyssenkrupp 4% 270818 DE000A1R08U3 0,39%
Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 ES0000093361 0,34%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,34%
Western Digital Corp 10,50% 010424 US958102AL92 0,34%
Ac.Endesa ES0130670112 0,33%
Santander Consumer Bank 1% 250219 XS1369254310 0,31%
Ac.Internacional Consolidated Airlines ES0177542018 0,28%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,28%
Ac.Gas Natural ES0116870314 0,28%
Ac.Bankia ES0113307021 0,26%
Repsol International 4,875% 190219 XS0733696495 0,25%
Rexel Sa 3,25% 150622 XS1238996018 0,24%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,23%
Ac.Acciona ES0125220311 0,23%
Telecom Italia 4,5% 200917 XS0831389985 0,22%
Ac.Merlin Properties Socimi SA ES0105025003 0,22%
Aguas de Barcelona 1,944% 150921 XS1107552959 0,21%
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 XS1409497283 0,21%
Ac.Gamesa ES0143416115 0,20%
Telecom Italia 6,125% 141218 XS0794393396 0,20%
Liberbank Sa 6,875% 140327 ES0268675032 0,19%
Ac.Lar España Real Estate Socim ES0105015012 0,18%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,18%
Ob.Comunidad de Madrid 4,125% 210524 ES0000101602 0,18%
Ac.Catalana de Occidente ES0116920333 0,18%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,17%
Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618 ES0000101313 0,16%
Fiat Finance 6,625% 150318 XS0906420574 0,16%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,16%
Bono La Rioja 4,5% 011217 ES0000103012 0,16%
Ac.Vocento ES0114820113 0,16%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,16%
Obrascon Huarte 7,625% 150320 XS0760705631 0,15%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,15%
Ac.Banco Popular Español ES0113790226 0,14%
Ac.Adveo Group International ES0182045312 0,13%
Telecom Italia 4,75% 250518 XS0630463965 0,13%
Ac.Saeta Yield SA ES0105058004 0,13%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,13%
Ac.Cellnex Telecom ES0105066007 0,12%
Ac.Sacyr Vallehermoso ES0182870214 0,12%
Ac.Pharma Mar ES0169501030 0,11%
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 XS1241699922 0,11%
EYSASM 6,875% 230721 ES0205037007 0,10%
Bankia Float 150327 ES0213307046 0,09%
Nokia Oyj 1% 150321 XS1577727164 0,09%
Ac.Indra Sistemas ES0118594417 0,09%
AC. Edreams Odigeo SL LU1048328220 0,09%
Adriza Global FI ES0182798001 0,09%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,06%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,05%
Ac.Red Electrica Corporación ES0173093024 0,04%
Ac.Dia SA ES0126775032 0,04%
Anglo American 1,75 % 201117 XS0995039806 0,04%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,04%
Pagare ABENGOA 150116 XS1219497333 0,03%
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 0,03%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,03%
Ac.Gigas Hosting SA ES0105093001 0,02%
Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 XS1468525057 0,02%
Pagare ABENGOA 080116 XS1257888401 0,01%
Pagare ABENGOA 080116 XS1258490082 0,00%
Pagare ABENGOA 101215 XS1247744383 0,00%
Ac.Nyesa Valores Corporacion SA ES0150480111 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

585,2M

patrimonio

21,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×