RURAL MIXTO 25, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033

Patrimonio 585.221.028€
Partícipes 21.567
Patrimonio por partícipe 27.135,02€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 153 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 8,06%
Bono del Estado 4,00% 300420 ES00000122D7 4,55%
Fade 3,375% 170319 ES0378641171 2,94%
Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 ES0000090581 2,63%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 2,57%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 2,10%
Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 PTOTECOE0029 2,09%
Ac.Inditex ES0148396007 2,05%
Ac.Telefonica ES0178430E18 1,81%
Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 1,80%
Fade 0,85% 170919 ES0378641205 1,76%
Letra del Tesoro 200117 ES0L01701207 1,74%
Bono del Estado 1,15 % 300720 ES00000127H7 1,64%
Bono del Estado 3,80% 310117 ES00000120J8 1,59%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 1,57%
Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 ES0001351339 1,45%
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 ES0001351347 1,29%
Xunta de Galicia 6,131% 030418 ES0001352477 1,26%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 1,18%
Comunidad Aragón 3,75% 010418 ES0000107419 1,18%
Bp Cividale SCPA 6,5% 230217 IT0004800857 1,16%
Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 1,14%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 1,12%
LFP Rendement Global 2022 - I FR0012020659 1,09%
Bono del Estado 4,60% 300719 ES00000121L2 1,07%
Dexia Bonds High YIELD I-C LU0144746509 1,05%
Junta Extremadura 6,125% 120218 ES0000099095 1,05%
Italy Govt Int Bond 2% 150620 XS0222189564 1,00%
Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 1,00%
Carmignac Securite F Eur Acc LU0992624949 0,98%
Bono del Estado 1,60% 300425 ES00000126Z1 0,98%
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 LU0828818087 0,98%
Santander Consumer Finance 0,9% 180220 XS1188117391 0,96%
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 ES0000102154 0,86%
NH Hoteles 6,875 % 151119 XS0954676283 0,85%
LFP Convertibles 2020 - I FR0010684282 0,83%
Almirall 4,625% 010421 XS1048307570 0,82%
Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 IT0004804362 0,80%
Pirelli 1,75% 181119 XS1139287350 0,77%
Xunta de Galicia 4,805% 260320 ES0001352303 0,74%
Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 ES0000101545 0,69%
Ac.Repsol ES0173516115 0,69%
Comunidad Aragón 4% 200918 ES0000107427 0,68%
Renault 3,625% 190918 FR0011568963 0,67%
LFP Libroblig C FR0010674978 0,67%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,66%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,66%
Siitnedif Tordesillas SiCav Iberia LU0563745826 0,65%
Bono del Estado Cupon Cero 300719 ES0000012643 0,31%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 0,60%
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 ES0211839206 0,58%
Thyssenkrupp 4% 270818 DE000A1R08U3 0,57%
ArcelorMittal 3% 250319 XS1048518358 0,53%
Bono ICO 4,375% 200519 XS0428962921 0,53%
Nibc Bank Nv 2,25% 240919 XS1385996126 0,53%
Metrovacesa 2,375% 230522 XS1416688890 0,53%
Bankia 3,5% 170119 ES0313307003 0,51%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,51%
EDP Finance 5,75% 210917 XS0831842645 0,50%
Galp Energia SGPS 4,125% 250119 PTGALIOE0009 0,50%
Thyssenkrupp 2,75% 080321 DE000A2AAPF1 0,49%
Glencore Finance Canada 5,25% 130617 XS0305188533 0,48%
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 ES0001351446 0,48%
Ac.Endesa ES0130670112 0,48%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,47%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,47%
Bono del Estado 1,3% 311026 ES00000128H5 0,47%
Dufry Finance Sca 4,5% 150722 XS1087753353 0,47%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,47%
Sacyr Sa 4,75 % 181123 XS1526025298 0,46%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,46%
Mediaset 5,125% 240119 XS0985395655 0,45%
Grupo Antolin Dutch BV 4,75% 010421 XS1046537665 0,44%
Edream Odigeo SA 8,5% 010821 XS1491985476 0,44%
Cellnex Telecom 3,125% 270722 XS1265778933 0,42%
Ac.Bankia ES0113307021 0,40%
Ac.Arcelor Mittal LU0323134006 0,39%
Ac.Abertis Infraestructuras ES0111845014 0,38%
Mediaset 5% 010217 XS0483005293 0,38%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,37%
Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 ES0000093361 0,37%
Obrascon Huarte 4,75% 150322 XS1043961439 0,37%
Anglo American 1,75% 030418 XS1052677207 0,36%
Western Digital Corp 10,5% 010424 USU9547KAB99 0,36%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,36%
Xunta de Galicia 2,75% 020217 ES0001352519 0,33%
Santander Consumer Bank 1% 250219 XS1369254310 0,32%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,29%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,28%
Caixabank 2,375% 090519 ES0314970239 0,27%
Repsol International 4,875% 190219 XS0733696495 0,26%
Ac.Gas Natural ES0116870314 0,25%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,25%
Rexel Sa 3,25% 150622 XS1238996018 0,25%
Ac.Internacional Consolidated Airlines ES0177542018 0,24%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,23%
Telecom Italia 4,5% 200917 XS0831389985 0,23%
Ac.Merlin Properties Socimi SA ES0105025003 0,22%
Aguas de Barcelona 1,944% 150921 XS1107552959 0,22%
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 XS1409497283 0,21%
Rural Pequeñas Compañias Iberia FI ES0123979009 0,21%
Telecom Italia 6,125% 141218 XS0794393396 0,21%
Ac.Vocento ES0114820113 0,19%
Ob.Comunidad de Madrid 4,125% 210524 ES0000101602 0,19%
Ac.Lar España Real Estate Socim ES0105015012 0,19%
Ac.Obrascon Huarte ES0142090317 0,18%
Ac.Gamesa ES0143416115 0,18%
Ac.Catalana de Occidente ES0116920333 0,17%
Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618 ES0000101313 0,17%
Bono La Rioja 4,5% 011217 ES0000103012 0,16%
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion ES0109427734 0,16%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,16%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,16%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,16%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,16%
Ac.Banco Popular Español ES0113790226 0,14%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,14%
Obrascon Huarte 7,625% 150320 XS0760705631 0,14%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,14%
Telecom Italia 4,75% 250518 XS0630463965 0,14%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 0,13%
Ac.Saeta Yield SA ES0105058004 0,13%
Ac.Pharma Mar ES0169501030 0,13%
Ac.Adveo Group International ES0182045312 0,12%
Ac.Sacyr Vallehermoso ES0182870214 0,12%
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 XS1241699922 0,11%
AC. Edreams Odigeo SL LU1048328220 0,11%
Ac.Cellnex Telecom ES0105066007 0,11%
EYSASM 6,875% 230721 ES0205037007 0,10%
Ac.Acciona ES0125220311 0,09%
Ac.Talgo SA ES0105065009 0,09%
Adriza Global FI ES0182798001 0,09%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,09%
Ac.Indra Sistemas ES0118594417 0,08%
Ac.Dia SA ES0126775032 0,07%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,07%
Ac.Mediaset España Comunicación ES0152503035 0,06%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,05%
Ac.Red Electrica Corporación ES0173093024 0,05%
Anglo American 1,75 % 201117 XS0995039806 0,04%
Pagare ABENGOA 150116 XS1219497333 0,04%
Ac.Inmobiliaria Colonial ES0139140174 0,04%
Ac.Gigas Hosting SA ES0105093001 0,03%
Ac.Adolfo Domiguez ES0106000013 0,03%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,03%
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 0,02%
Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. ES0413679178 0,02%
Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 XS1468525057 0,02%
Pagare ABENGOA 080116 XS1257888401 0,01%
Pagare ABENGOA 080116 XS1258490082 0,01%
Ac.Catenon ES0112320009 0,01%
Pagare ABENGOA 101215 XS1247744383 0,00%
Ac.Nyesa Valores Corporacion SA ES0150480111 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

585,2M

patrimonio

21,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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