RURAL MIXTO 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033
| Patrimonio | 585.221.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.567 |
| Patrimonio por partícipe | 27.135,02€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CAJA RURAL DE NAVARRA | ES0000000457 | 17,00% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,46% |
| CAJA RURAL CIUDAD REAL | ES0000180000 | 3,68% |
| Participaciones|RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL | ES0174368037 | 3,56% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 3,51% |
| CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO | ES0000001218 | 3,00% |
| CAJA RURAL DE SORIA | ES0000060000 | 2,92% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,125|2012-07- | ES0000101206 | 2,54% |
| MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI) | ES0000740000 | 2,53% |
| CAJA RURAL DE ARAGON | ES0000090000 | 2,52% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP INC|4,250|2010-08-04 | XS0173290148 | 2,42% |
| Bonos|CAJA AHORRO MONTE MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 2,41% |
| CAJA RURAL DE BURGOS | ES0000180000 | 2,38% |
| Bonos|BANCO SABADELL|0,495|2012-07-03 | ES0314973092 | 2,38% |
| Participaciones|RURAL TECNOLOGICO R.V. FI | ES0175738030 | 2,38% |
| Participaciones|GESCOOPERATIVO DINAMICO FI | ES0142163031 | 2,35% |
| Bonos|COCA-COLA RM|4,750|2010-11-08 | XS0329579436 | 2,08% |
| Acciones|B.BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,04% |
| CAJA RURAL ASTURIAS | ES0000170000 | 1,73% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,60% |
| CAJA RURAL DEL SUR | ES0000710000 | 1,52% |
| CAJA RURAL BALEARES | ES0000550000 | 1,51% |
| CAJA RURAL GRANADA | ES0000110000 | 1,50% |
| Bonos|VODAFONE (R.M.)|5,875|2010-06-18 | XS0371347245 | 1,34% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,32% |
| Participaciones|GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVA | ES0158603037 | 1,27% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE CORDOBA|3,170|2012-07- | ES0364730020 | 1,21% |
| Bonos|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 1,21% |
| Bonos|CITIGROUP INC (RM)|3,875|2010-05-21 | XS0168860509 | 1,20% |
| Bonos|BANCAJA|2,375|2012-09-18 | ES0314977341 | 1,18% |
| CAJA RURAL DE TERUEL | ES0000250000 | 1,12% |
| CAJA RURAL DE ZAMORA | ES0000280000 | 1,05% |
| CAJA RURAL CENTRAL | ES0000020000 | 1,05% |
| CAJA RURAL SALAMANCA | ES0000050000 | 0,91% |
| CAJA RURAL CREDIT VALENCIA | ES0000720000 | 0,80% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 0,55% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,46% |
| CAJA RURAL GIJON | ES0000030000 | 0,46% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 0,44% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 0,40% |
| CAIXA POPULAR DE CDTO. | ES0000590000 | 0,36% |
| CAJA RURAL EXTREMADURA | ES0000040000 | 0,33% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,25% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,24% |
| Acciones|FOMENTO DE C Y C | ES0122060314 | 0,23% |
| Acciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | ES0113440038 | 0,22% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL DE CELULOSAS | ES0130625512 | 0,22% |
| Acciones|ESPAÑOLA DEL ZINC | ES0132970213 | 0,22% |
| Participaciones|UNION MONEY MARKET EURO A | LU0055734320 | 0,21% |
| Acciones|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,18% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,17% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 0,16% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|5,625|2010-06-25 | FR0000497398 | 0,13% |
| Acciones|RED ELECTRICA | ES0173093115 | 0,12% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,11% |
| Acciones|CORPORACION DERMOESTETICA | ES0124204019 | 0,10% |
| Acciones|GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINA | ES0141571119 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
585,2M
patrimonio
21,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo