RURAL MIXTO 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
585,2M
patrimonio
21,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,97% * |
| 2018 | -0,61% * |
| 2017 | 2,76% * |
| 2016 | 1,69% |
| 2015 | -1,00% |
| 2014 | 4,23% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 8,29% | 2,03% |
| 1 año | -2,23% | -2,23% |
| 2 años | -2,17% | -4,28% |
| 3 años | 0,51% | 1,54% |
| 4 años | -0,54% | -2,14% |
| 5 años | -0,29% | -1,45% |
| 6 años | 1,34% | 8,34% |
| 7 años | 2,04% | 15,17% |
| 8 años | 0,87% | 7,19% |
| 9 años | 1,08% | 10,19% |
| 10 años | 1,05% | 11,06% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 841,5310€ | |
| 841,0294€ | |
| 824,8006€ | |
| 853,9668€ | |
| 860,6904€ | |
| 866,9636€ | |
| 872,3023€ | |
| 879,1496€ | |
| 879,1888€ | |
| 877,0552€ | |
| 855,6110€ | |
| 842,9763€ | |
| 828,7412€ | |
| 834,4336€ | |
| 841,3599€ | |
| 840,9362€ | |
| 859,9543€ | |
| 877,5547€ | |
| 849,8450€ | |
| 855,4457€ | |
| 853,9493€ | |
| 839,2234€ | |
| 815,3592€ | |
| 801,3191€ | |
| 776,7772€ | |
| 773,3941€ | |
| 748,4469€ | |
| 730,6760€ | |
| 757,2271€ | |
| 759,0197€ | |
| 785,0612€ | |
| 790,5212€ | |
| 776,8639€ | |
| 784,1431€ | |
| 763,6848€ | |
| 784,3433€ | |
| 788,0828€ | |
| 783,8919€ | |
| 757,7545€ |
Posiciones en cartera
El fondo RURAL MIXTO 25, FI invierte en 155 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,28%30.925.408€, ES00000128B8
-
5,06%29.619.580€, IT0004489610
-
4,75%27.805.932€, ES0378641338
-
2,95%17.289.602€, XS0599993622
-
2,81%16.444.532€, ES0000101396
-
2,57%15.057.668€, IT0005250946
-
2,26%13.249.798€, ES0000101719
-
2,25%13.149.000€, ES0144580Y14
-
2,19%12.789.097€, ES0378641023
-
2,08%12.143.617€, ES0113900J37
-
2,06%12.068.069€, XS1590041478
-
2,00%11.688.468€, ES0147622031
-
1,94%11.377.651€, ES0378641312
-
1,85%10.831.500€, ES0178430E18
-
1,80%10.536.489€, LU0891843558
-
1,66%9.727.154€, XS1629759439
-
1,61%9.397.922€, ES0001380098
-
1,58%9.257.500€, ES0148396007
-
1,50%8.798.844€, ES0000101842
-
1,22%7.111.279€, LU0765417018
-
1,21%7.056.991€, IE00BD5CVC03
-
1,18%6.883.800€, ES0113211835
-
1,12%6.532.001€, LU0231473439
-
1,05%6.124.307€, XS0222189564
-
1,01%5.904.979€, ES0378641205
-
1,01%5.885.457€, XS0495166141
-
0,99%5.797.268€, ES0200002014
-
0,89%5.226.771€, ES0378641213
-
0,89%5.224.500€, ES0109067019
-
0,77%4.480.125€, ES0173516115
-
0,71%4.177.752€, ES0001352303
-
0,68%3.969.666€, XS1979491559
-
0,66%3.861.644€, ES0378641320
-
0,65%3.826.700€, ES0118900010
-
0,62%3.640.960€, XS1915152000
-
0,60%3.516.288€, DE000A2GSLC6
-
0,60%3.511.162€, ES0001351404
-
0,60%3.511.000€, ES0167050915
-
0,60%3.505.599€, ES0211839206
-
0,58%3.397.463€, XS1627337881
-
0,58%3.396.805€, FR0011965177
-
0,57%3.315.739€, LU0658025209
-
0,55%3.228.667€, XS1169199152
-
0,54%3.186.917€, ES0001352535
-
0,54%3.174.803€, FR0013233426
-
0,54%3.168.860€, XS1117297512
-
0,53%3.120.399€, ES0140609019
-
0,53%3.111.954€, DE000A2AAPF1
-
0,52%3.070.339€, DE000A2AA0W5
-
0,52%3.055.450€, ES0001351446
-
0,52%3.036.314€, XS1439749109
-
0,52%3.028.020€, XS1788515788
-
0,52%3.025.637€, XS1197336263
-
0,52%3.021.514€, ES0165237019
-
0,52%3.019.293€, ES0000103103
-
0,52%3.014.467€, XS1542427676
-
0,51%2.991.104€, FR0013331188
-
0,51%2.974.028€, XS1088515207
-
0,51%2.965.291€, ES0282870007
-
0,50%2.951.208€, XS1759603761
-
0,50%2.930.954€, ES0205031000
-
0,49%2.860.574€, XS1416688890
-
0,49%2.849.044€, XS1678372472
-
0,47%2.757.203€, XS1679158094
-
0,46%2.715.299€, XS1107552959
-
0,46%2.698.629€, LU0828818087
-
0,44%2.556.803€, XS1384278203
-
0,43%2.527.783€, FR0013218153
-
0,41%2.412.183€, XS1788515861
-
0,41%2.381.612€, ES0000107138
-
0,40%2.330.110€, XS1693260702
-
0,39%2.267.205€, ES0125220311
-
0,39%2.261.000€, ES0130670112
-
0,38%2.220.096€, XS1644451434
-
0,37%2.193.000€, ES0143416115
-
0,37%2.180.700€, ES0116870314
-
0,37%2.160.162€, XS1809245829
-
0,36%2.087.276€, ES0000093361
-
0,35%2.046.089€, LU1720112173
-
0,35%2.023.122€, XS1215290922
-
0,34%1.999.941€, XS2009040879
-
0,33%1.949.996€, FR0011993120
-
0,32%1.857.932€, XS1497527736
-
0,31%1.837.956€, LU1598757687
-
0,31%1.817.975€, XS1713466578
-
0,29%1.692.866€, ES0305326003
-
0,29%1.692.206€, XS1405783983
-
0,29%1.671.790€, ES0105025003
-
0,28%1.658.772€, LU0563745826
-
0,28%1.627.000€, ES0105066007
-
0,27%1.594.800€, ES0177542018
-
0,25%1.485.793€, XS1191314720
-
0,25%1.464.425€, ES0305039010
-
0,25%1.448.231€, ES0105122024
-
0,25%1.436.068€, ES0105251005
-
0,24%1.428.065€, XS1598835822
-
0,23%1.319.312€, XS1808861840
-
0,23%1.317.670€, XS1694212181
-
0,22%1.297.272€, ES0505287112
-
0,22%1.291.279€, ES0113860A34
-
0,21%1.246.831€, ES0113307062
-
0,21%1.205.172€, XS2010445026
-
0,21%1.203.460€, ES0105385001
-
0,20%1.171.522€, ES0167733015
-
0,20%1.162.370€, ES0000106544
-
0,20%1.144.308€, XS1592168451
-
0,19%1.140.519€, ES0168675090
-
0,19%1.127.986€, ES0000101644
-
0,19%1.099.285€, XS2022041631
-
0,19%1.096.842€, ES0505287187
-
0,18%1.082.640€, XS1608040090
-
0,18%1.069.120€, ES0116920333
-
0,18%1.036.908€, XS1214547777
-
0,18%1.030.934€, ES0105287009
-
0,17%1.005.522€, XS1806453814
-
0,17%1.002.024€, ES0305072003
-
0,17%999.878€, ES0529743835
-
0,17%992.243€, XS1716820029
-
0,16%943.878€, FR0011302793
-
0,15%851.832€, ES0110944172
-
0,15%851.676€, ES0113679I37
-
0,14%819.504€, ES0114820113
-
0,14%800.815€, ES0182870214
-
0,14%796.185€, XS1757843146
-
0,13%771.300€, ES0124244E34
-
0,13%768.477€, ES0000101909
-
0,13%748.889€, ES0132945017
-
0,12%706.663€, XS1972547183
-
0,12%706.400€, ES0132105018
-
0,11%636.807€, XS1951220596
-
0,11%633.357€, ES0205037007
-
0,11%628.925€, ES0213307046
-
0,10%592.544€, XS1942700540
-
0,10%559.307€, ES0169501030
-
0,09%531.528€, ES0182798019
-
0,09%523.644€, XS1879565791
-
0,09%508.241€, XS1883986934
-
0,08%444.500€, ES0118594417
-
0,07%417.608€, XS1967635621
-
0,07%416.288€, XS1028959754
-
0,07%398.772€, ES0582870B11
-
0,07%381.217€, XS1459821036
-
0,05%308.352€, ES0313679K13
-
0,05%305.667€, XS1757690729
-
0,05%303.746€, XS1492457236
-
0,05%301.784€, ES0313307219
-
0,05%293.040€, ES0173093024
-
0,05%269.890€, XS1043961439
-
0,04%248.669€, XS1531306717
-
0,03%199.954€, XS2008173549
-
0,03%183.000€, ES0171996095
-
0,03%158.535€, ES06735169E5
-
0,02%138.717€, ES0162600417
-
0,02%101.520€, ES0178165017
-
0,02%100.914€, XS1989759748
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 315.216.627€ | 53,89% |
| XS | 138.307.484€ | 23,66% |
| IT | 44.677.248€ | 7,63% |
| LU | 35.736.954€ | 6,11% |
| FR | 14.984.369€ | 2,55% |
| DE | 9.698.581€ | 1,65% |
| IE | 7.056.991€ | 1,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 221.121.179€ |
| Renta variable | 106.528.591€ |
| Inversiones (> 1 año) | 80.585.239€ |
| Inversiones (< 1 año) | 79.396.572€ |
| Participaciones en IIC | 56.197.499€ |
| Liquidez | 19.542.774€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 13.674.590€ |
| Renta fija no cotizada | 7.091.944€ |
| Inversiones dudosas | 1.082.640€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620
IT0005250946
Bono ICO 0,53% 200623
XS1629759439
Principado de Asturias 0,989% 311023
ES0001380098
Instituto Credito Oficial 0,2% 310124
XS1979491559
Pagare CIE Automotive 090719
XS2009040879
bmw finance 0,125% 130722
XS2010445026
Pagare Aedas Homes 221119
ES0505287187
Pagare Euskaltel 311019
XS2022041631
Pagare Elecnor 190719
ES0529743835
Volkswagen Fin Serv AG 0,625% 010422
XS1972547183
Ac.Pharma Mar
ES0169501030
Quabit Inmobiliaria 8,25% 040423
XS1942700540
Edreams Odigeo SA 5,5% 010923
XS1879565791
Bankia 1% 250624
ES0313307219
De.Repsol
ES06735169E5
Pagare Euskaltel 310719
XS2008173549
Ac.Duro Felguera
ES0162600417
Logicor Financing Sarl 0,5% 300421
XS1989759748
-
VENTAS
Letra del Tesoro 061219
ES0L01912069
Comunidad Madrid 2,875% 060419
ES0000101586
Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228
IT0005340929
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519
ES0314970239
Pagare CIE Automotive 150419
XS1965334276
Pagare Aedas Homes 210619
ES0505287096
Pagare Elecnor 300419
ES0529743777
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622
XS1241053666
Pagare CIE Automotive 090519
XS1961003347
Ac.Dia SA
ES0126775032
Pagare Barcelo 050619
ES0505047128
Pagare Euskatel 310519
XS1974708288
Pagare Euskatel 280619
XS1974708445
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).