RURAL MIXTO 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

602,3M

patrimonio

22,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

602.275.338€

Valor liquidativo

841,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,97% *
2018 -0,61% *
2017 2,76% *
2016 1,69%
2015 -1,00%
2014 4,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,22% 1,97%
1 año -2,99% -2,99%
2 años -2,08% -4,11%
3 años 0,26% 0,79%
4 años -1,06% -4,16%
5 años 0,04% 0,22%
6 años 1,41% 8,75%
7 años 1,51% 11,07%
8 años 0,78% 6,39%
9 años 0,78% 7,23%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
841,0294€
824,8006€
853,9668€
860,6904€
866,9636€
872,3023€
879,1496€
879,1888€
877,0552€
855,6110€
842,9763€
828,7412€
834,4336€
841,3599€
840,9362€
859,9543€
877,5547€
849,8450€
855,4457€
853,9493€
839,2234€
815,3592€
801,3191€
776,7772€
773,3941€
748,4469€
730,6760€
757,2271€
759,0197€
785,0612€
790,5212€
776,8639€
784,1431€
763,6848€
784,3433€
788,0828€
783,8919€
757,7545€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MIXTO 25, FI invierte en 150 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 326.832.923€ 54,26%
XS 126.634.412€ 21,03%
LU 38.437.734€ 6,38%
IT 37.334.940€ 6,20%
FR 14.987.266€ 2,48%
DE 9.624.351€ 1,60%
IE 6.996.675€ 1,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 200.820.399€
Renta variable 106.379.509€
Inversiones (< 1 año) 87.915.758€
Inversiones (> 1 año) 84.991.290€
Participaciones en IIC 58.914.662€
Liquidez 41.427.037€
Renta fija cotizada (< 1 año) 13.063.861€
Renta fija no cotizada 8.762.822€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    BTPS 4,25 % 010919

    IT0004489610

    Fade 0,5% 170623

    ES0378641338

    Letra del Tesoro 061219

    ES0L01912069

    Bono ICO 6% 080321

    XS0599993622

    Fade 5,9% Avalado 170321

    ES0378641023

    Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228

    IT0005340929

    Sky Us Short Dura Hi Yd A H

    LU0765417018

    BNY Mellon Global Short Dated HYB EUR WA

    IE00BD5CVC03

    Fade 1,45% 170622

    ES0378641213

    Fade 0,5% 170323

    ES0378641312

    Instituto Credito Oficial 0,75% 311023

    XS1915152000

    Junta de Castilla y León 2,08% 011223

    ES0001351404

    Fade 0,85% 171223

    ES0378641320

    Mutuafondo L

    ES0165237019

    Pagare CIE Automotive 150419

    XS1965334276

    Pagare Aedas Homes 210619

    ES0505287096

    Pagare Aedas Homes 190719

    ES0505287112

    Basque Government 1,25% 130423

    ES0000106544

    Comunidad Madrid 2,875% 170723

    ES0000101644

    Pagare Elecnor 300419

    ES0529743777

    Pagare CIE Automotive 090519

    XS1961003347

    Pagare Barcelo 050619

    ES0505047128

    Comunidad Madrid 1,571% 300429

    ES0000101909

    Bankia SA 3,75% 150229

    XS1951220596

    Pagare Sacyr 260719

    ES0582870B11

    Abertis 1,5% 270624

    XS1967635621

    Pagare Euskatel 310519

    XS1974708288

    BANKINTER 0,875% 050324

    ES0313679K13

    Pagare Euskatel 280619

    XS1974708445

  • VENTAS

    Letra del Tesoro 150219

    ES0L01902151

    Fade 3,375% 170319

    ES0378641171

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Bilhetes do Tesouro Cupon cero 220319

    PTPBT4GE0035

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Buoni Ordinari del Tes 0,00% 280219

    IT0005341117

    Lfp Rendement Global 2022 Tceur

    FR0013287000

    Comunidad Aragón 2,875% 100219

    ES0000107443

    Buoni Poliennali Del Tes 4,25% 010219

    IT0003493258

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    ArcelorMittal 3% 250319

    XS1048518358

    AT&T Inc 1,45% 010622

    XS1144086110

    Santander Consumer Finance 0,875% 240122

    XS1550951641

    Galp Energia SGPS 4,125% 250119

    PTGALIOE0009

    Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523

    XS1409497283

    Mediaset 5,125% 240119

    XS0985395655

    DIA 1,50% 220719

    XS1088135634

    Vonovia Finance Bv 0,875% 100622

    DE000A182VS4

    Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420

    XS1207309086

    Unicredit Spa Float 310119

    IT0004780562

    Grupo Antolin Irausa SA 3,375% 300426

    XS1812087598

    Caixabank 0,75% 180423

    XS1752476538

    Navira Float 151124

    XS1717590563

    De.Repsol

    ES06735169D7

    Ac.Renta Corporacion Real Estate

    ES0173365018

    Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323

    XS1584123225

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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