RURAL MIXTO 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

606,7M

patrimonio

22,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

606.729.483€

Valor liquidativo

824,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,61% *
2017 2,76% *
2016 1,69%
2015 -1,00%
2014 4,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -13,01% -3,42%
1 año -5,45% -5,45%
2 años -1,82% -3,60%
3 años -0,66% -1,97%
4 años -0,74% -2,95%
5 años 0,23% 1,16%
6 años 1,63% 10,20%
7 años 1,19% 8,67%
8 años 0,75% 6,17%
9 años 0,51% 4,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
824,8006€
853,9668€
860,6904€
866,9636€
872,3023€
879,1496€
879,1888€
877,0552€
855,6110€
842,9763€
828,7412€
834,4336€
841,3599€
840,9362€
859,9543€
877,5547€
849,8450€
855,4457€
853,9493€
839,2234€
815,3592€
801,3191€
776,7772€
773,3941€
748,4469€
730,6760€
757,2271€
759,0197€
785,0612€
790,5212€
776,8639€
784,1431€
763,6848€
784,3433€
788,0828€
783,8919€
757,7545€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MIXTO 25, FI invierte en 145 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 341.862.812€ 56,32%
XS 123.575.061€ 20,38%
LU 40.040.865€ 6,60%
FR 23.525.230€ 3,87%
PT 17.982.902€ 2,97%
IT 17.929.147€ 2,95%
DE 11.450.323€ 1,88%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 145.998.813€
Inversiones (< 1 año) 131.265.113€
Inversiones (> 1 año) 100.257.002€
Renta variable 95.527.348€
Participaciones en IIC 56.693.425€
Renta fija cotizada (< 1 año) 46.624.639€
Liquidez 30.363.143€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Letra del Tesoro 150219

    ES0L01902151

    Fade 3,375% 170319

    ES0378641171

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Bilhetes do Tesouro Cupon cero 220319

    PTPBT4GE0035

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Buoni Ordinari del Tes 0,00% 280219

    IT0005341117

    Comunidad Madrid 2,875% 060419

    ES0000101586

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Vallourec Sa 3,25% 020819

    FR0011302793

    DIA 1,50% 220719

    XS1088135634

    Luxemburgo SELE Arcano LW EUR IN VEAP

    LU1720112173

    Ac.Solarpack Corp Tecnologia SA

    ES0105385001

    AC.ORYZON GENOMICS. S.A.

    ES0167733015

    Renta Corp Real Estate SA 6,25% 021023

    XS1883986934

    De.Repsol

    ES06735169D7

  • VENTAS

    Fade 0,5% 170323

    ES0378641312

    Bono del Estado 0,4% 300422

    ES00000128O1

    Fade 1,45% 170622

    ES0378641213

    Fade 0,625% 170322

    ES0378641288

    Buoni Poliennali Del Tes 0,90% 010822

    IT0005277444

    Basque Government 0,6% 300422

    ES0000106593

    Comunidad Madrid 1,189% 080522

    ES0000101693

    Buoni Poliennali Del Tes 3,5% 011218

    IT0004957574

    Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118

    ES0000102154

    Basque Government 1,25% 130423

    ES0000106544

    Bono del Estado 5,85% 310122

    ES00000123K0

    Buoni Poliennali Del Tes 0,00% 010222

    IT0003268726

    Fade 5,9% Avalado 170321

    ES0378641023

    Acerinox Sa Float 241218

    ES0332105008

    Synthos Finance Ab 4% 300921

    XS1115183359

    Verizon Communications 0,5% 020622

    XS1405767275

    Goldmand Sachs Group Inc 2,5% 181021

    XS1032978345

    Cellnex Telecom 3,125% 270722

    XS1265778933

    Citigroup 1,375% 271021

    XS1128148845

    Telefonica Emisiones SAU 3,987% 230123

    XS0874864860

    Bono del Estado 0,45% 311022

    ES0000012A97

    Merlin Properties Socimi 2,225% 250423

    XS1398336351

    Acs Servicios Comunicac 1,875% 200426

    XS1799545329

    Sanofi 0,5% 210323

    FR0013324332

    Daimler Intl Finance Bv 0,25% 090821

    DE000A194DC1

    Raiffeisen Bank Intl 0,25% 050721

    XS1852213930

    Carrefour Banque Float 150622

    FR0013342664

    Deutsche Telekom Int Fin 0,625% 011222

    XS1828032513

    Bono ICO 0,53% 200623

    XS1629759439

    Telecom Italia 6,125% 141218

    XS0794393396

    Comunidad Madrid 3,875% 010922

    ES0000101636

    Volkswagen Leas Gmbh 0,25% 160221

    XS1865186594

    Ac.NH Hoteles

    ES0161560018

    Nokia Oyj 1% 150321

    XS1577727164

    RCI Banque 0,25% 120721

    FR0013322120

    Ubs AG London 0,625% 230123

    XS1810806635

    Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121

    XS1322048619

    Bayer Capital Corp BV 0,625% 151222

    XS1840614900

    Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124

    XS1468525057

    Ac.Nyesa Valores Corporacion SA

    ES0150480111

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,61%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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