RURAL MIXTO 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

651,0M

patrimonio

23,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

650.971.023€

Valor liquidativo

853,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,61% *
2017 2,76% *
2016 1,69%
2015 -1,00%
2014 4,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,06% -0,78%
1 año -2,86% -2,86%
2 años 0,65% 1,30%
3 años 0,51% 1,55%
4 años -0,04% -0,17%
5 años 1,28% 6,57%
6 años 2,22% 14,10%
7 años 1,70% 12,51%
8 años 1,07% 8,90%
9 años 0,96% 8,94%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
853,9668€
860,6904€
866,9636€
872,3023€
879,1496€
879,1888€
877,0552€
855,6110€
842,9763€
828,7412€
834,4336€
841,3599€
840,9362€
859,9543€
877,5547€
849,8450€
855,4457€
853,9493€
839,2234€
815,3592€
801,3191€
776,7772€
773,3941€
748,4469€
730,6760€
757,2271€
759,0197€
785,0612€
790,5212€
776,8639€
784,1431€
763,6848€
784,3433€
788,0828€
783,8919€
757,7545€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MIXTO 25, FI invierte en 172 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 367.664.145€ 56,48%
XS 152.089.496€ 23,36%
LU 40.612.121€ 6,24%
IT 30.107.066€ 4,63%
FR 24.955.002€ 3,83%
DE 13.251.599€ 2,04%
PT 2.967.391€ 0,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 249.182.784€
Inversiones (> 1 año) 171.284.644€
Renta variable 104.704.506€
Participaciones en IIC 58.381.469€
Inversiones (< 1 año) 24.141.862€
Renta fija cotizada (< 1 año) 23.951.555€
Liquidez 19.324.203€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Candriam Bonds Euro High Yield V

    LU0891843558

    Buoni Poliennali Del Tes 4,25% 010219

    IT0003493258

    Buoni Poliennali Del Tes 3,5% 011218

    IT0004957574

    Ortiz Construc Y Proyecto 5,25% 091023

    ES0205031000

    Daimler Intl Finance Bv 0,25% 090821

    DE000A194DC1

    Raiffeisen Bank Intl 0,25% 050721

    XS1852213930

    Volkswagen Leas Gmbh 0,25% 160221

    XS1865186594

  • VENTAS

    Candriam Bonds High YIELD I-C

    LU0144746509

    Comunidad Aragón 4% 200918

    ES0000107427

    La Francaise Sub Debt-Tc Eur

    FR0013289063

    Edream Odigeo SA 8,5% 010821

    XS1491985476

    Thyssenkrupp 4% 270818

    DE000A1R08U3

    Rallye SA 4% 020421

    FR0011801596

    Ac.Obrascon Huarte

    ES0142090317

    Liberbank Sa 6,875% 140327

    ES0268675032

    Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619

    XS1241699922

    Ac.Adveo Group International

    ES0182045312

    De.Actividades Construcción y Servicios

    ES06670509D1

    De.Sacyr Vallehermoso

    ES06828709D8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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