RURAL MIXTO 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033
| Patrimonio | 585.221.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.567 |
| Patrimonio por partícipe | 27.135,02€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,239|2010 12 02 | ES0000000457 | 14,24% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 4,46% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 4,02% |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 3,99% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 3,68% |
| Repo B.E. 071298/300714 | ES0000012098 | 3,22% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 3,20% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 070512 | ES0314840176 | 3,18% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 2,81% |
| Bono del Estado 4,10% 300411 | ES00000120Z4 | 2,46% |
| Bono Junta de Andalucía 5,375% 300512 | ES0000090409 | 2,44% |
| Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038 | 2,41% |
| Bancaja Avalado 3% 120312 | ES0314977275 | 2,40% |
| Caja Madrid Ced.Hipotecarias 3,5% 131114 | ES0414950784 | 2,35% |
| Bancaja Avalado 2,375% 180912 | ES0314977341 | 2,35% |
| Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|1,239|2010 12 0 | ES0000180000 | 2,22% |
| Bono Comunidad Madrid 4,051% 120613 | ES0000101362 | 1,93% |
| Ob.Comunidad de Madrid 5,125% 220712 | ES0000101206 | 1,69% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 1,59% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 1,59% |
| Caja Mediterraneo Avalado 2,875% 140512 | ES0314400120 | 1,59% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,239|2010 12 02 | ES0000060000 | 1,57% |
| Banco Sabadell Avalado Float 030712 | ES0314973092 | 1,53% |
| Rural Tecnologico RV FI | ES0175738030 | 1,51% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|1,239|2 | ES0000740000 | 1,35% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,239|2010 | ES0000001218 | 1,31% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|1,239|2010 12 02 | ES0000180000 | 1,25% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|1,239|2010 12 02 | ES0000090000 | 1,20% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 1,12% |
| Rural Mixto Internacional 50 FI | ES0174382038 | 1,10% |
| Rural Emergentes RV FI | ES0174365033 | 0,98% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,239|2010 12 02 | ES0000170000 | 0,90% |
| Gescooperativo Deuda Corporativa FI | ES0158603037 | 0,86% |
| Deposito|CAJA RURAL BALEARES|1,239|2010 12 02 | ES0000550000 | 0,84% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,80% |
| Rural Renta Fija 3 Plus FI | ES0123973036 | 0,80% |
| Caja Sur Avalado 3,17% 090712 | ES0364730020 | 0,80% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 0,76% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,75% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,239|2010 12 02 | ES0000710000 | 0,74% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,239|2010 12 02 | ES0000110000 | 0,68% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,239|2010 12 02 | ES0000050000 | 0,64% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 220115 | ES0313377030 | 0,61% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,239|2010 12 02 | ES0000250000 | 0,59% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,239|2010 12 02 | ES0000020000 | 0,56% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,239|2010 12 02 | ES0000280000 | 0,54% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|1,239|2010 | ES0000720000 | 0,35% |
| Ac.Grupo Empresarial Ence | ES0130625512 | 0,34% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,29% |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 0,27% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,239|2010 12 02 | ES0000030000 | 0,23% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,20% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,20% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,20% |
| Deposito|CAJA RURAL TORRENT|1,239|2010 12 02 | ES0000440000 | 0,20% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,19% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,18% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|1,239|2010 12 0 | ES0000590000 | 0,17% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,15% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,15% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,14% |
| Ac.Gestevision Telecinco | ES0152503035 | 0,14% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,14% |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,239|2010 12 0 | ES0000040000 | 0,14% |
| Ac.Criteria Caixa Corporation | ES0140609019 | 0,14% |
| Ac.Ebro Puleva | ES0112501012 | 0,11% |
| Ac.Jazztel PLC | GB00B5TMSP21 | 0,10% |
| Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,10% |
| Ac.Antena 3 Television | ES0109427734 | 0,08% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,07% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,06% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,06% |
| Ac.Corporación Mapfre | ES0124244E34 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
585,2M
patrimonio
21,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo