RURAL MIXTO 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033
| Patrimonio | 585.221.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.567 |
| Patrimonio por partícipe | 27.135,02€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 7,37% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 7,16% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,410|2014 03 20 | 7,02% | |
| Repo B.E. 281010/300416 | ES00000122X5 | 6,81% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 6,45% |
| Cédulas Hipot. Bankia 5,75% 290616 | ES0414950560 | 3,67% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,666|2013 10 10 | 3,41% | |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 3,40% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 3,39% |
| Bono Generalitat Cataluña 5,375% 040413 | ES00000950L4 | 2,90% |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|1,410|2 | 2,26% | |
| Xunta de Galicia 5,7% 270514 | ES0001352444 | 2,12% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 1,79% |
| Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 1,76% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 1,76% |
| Fondo Reestructuración Bancaria 191114 | ES0302761004 | 1,72% |
| Comunidad Madrid 4,25% 141113 | ES0000101487 | 1,71% |
| Deposito|NUEVA CAJA RURAL ARAGON|1,410|2014 03 | 1,47% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,410|2014 03 20 | 1,46% | |
| Deposito|CR BURG,FUEN,SEGO,CASTELL|1,410|2014 0 | 1,45% | |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 1,43% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 1,31% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,410|2014 03 20 | 1,25% | |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,08% |
| Cédulas Hipot. Bankia 4% 280214 | ES0413307028 | 1,04% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,410|2014 03 20 | 0,88% | |
| Bono Comunidad Madrid 4,305% 060314 | ES0000101339 | 0,87% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,410|2014 03 20 | 0,85% | |
| Bono ICO 4,5% 100913 | XS0386473267 | 0,70% |
| Cedulas Bancaja 3% 150413 | ES0414977357 | 0,68% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,410|2014 03 20 | 0,63% | |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,62% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,410|2014 03 20 | 0,59% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,410|2014 03 20 | 0,58% | |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 0,55% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,47% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,429|2014 03 20 | 0,40% | |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,36% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 0,36% |
| Caja Mediterraneo Avalado 3% 121114 | ES0314400187 | 0,34% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,34% |
| Letra del Tesoro 210613 | ES0L01306213 | 0,33% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,32% |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 0,31% |
| Ac.Antena 3 Television | ES0109427734 | 0,29% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,27% |
| Deposito|CAIXA POPULAR|1,410|2014 03 20 | 0,26% | |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,25% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,24% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,22% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,22% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,21% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,19% |
| Ac.Grupo Ezentis | ES0172708317 | 0,18% |
| Ac.Duro Felguera | ES0162600417 | 0,17% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,16% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,14% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,11% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,410|2014 03 20 | 0,10% | |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,429|2014 03 2 | 0,09% | |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,02% |
| Ac.Suavitas | ES0176406009 | 0,02% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,02% |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
585,2M
patrimonio
21,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo