RURAL MIXTO 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033
| Patrimonio | 585.221.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.567 |
| Patrimonio por partícipe | 27.135,02€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|3,015|2012 04 02 | 15,75% | |
| Bono Generalitat Cataluña 5,375% 040413 | ES00000950L4 | 8,93% |
| Bono Junta de Andalucía 5,375% 300512 | ES0000090409 | 4,46% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|3,015|2012 04 02 | 4,45% | |
| Bono Generalitat Cataluña Float 110213 | ES00000950D1 | 4,27% |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|3,015|2 | 3,29% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|3,015|2012 04 02 | 3,26% | |
| Cédulas Hipot. Bankia 5,75% 290616 | ES0414950560 | 3,09% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 3,04% |
| Pagare Junta Andalucia 250512 | ES05000904X5 | 2,97% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|3,015|2 | 2,82% | |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|3,015|2012 04 02 | 2,80% | |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|3,015|2012 | 2,39% | |
| Rural Tecnologico RV FI | ES0175738030 | 2,09% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 2,07% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 1,84% |
| Gescooperativo Small Caps FI | ES0141986002 | 1,75% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|3,015|2012 04 02 | 1,73% | |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|3,015|2012 04 02 | 1,53% | |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 1,49% |
| Rural Renta Fija 5 FI | ES0175735036 | 1,49% |
| Comunidad Madrid 4,25% 141113 | ES0000101487 | 1,48% |
| Comunidad Murcia 080313 Cupon Cero | ES0500102019 | 1,44% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|3,015|2012 04 02 | 1,41% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|3,015|2012 04 02 | 1,40% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|3,015|2012 04 02 | 1,24% | |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 1,18% |
| Adriza Macro, FIL | ES0182856007 | 1,14% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,13% |
| LFP Libroblig C | FR0010674978 | 1,09% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,97% |
| Generalitat Valencia 3,25% 060715 | XS0223792085 | 0,73% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|3,015|2012 | 0,60% | |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 0,58% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|3,015|2012 04 0 | 0,50% | |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,46% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,39% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,38% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,33% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|3,015|2012 04 02 | 0,32% | |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,29% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,28% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,22% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,22% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,21% |
| Ac.Grupo Empresarial Ence | ES0130625512 | 0,20% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,19% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,18% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,17% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,16% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,14% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,13% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,13% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,12% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,11% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,09% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,08% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,02% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,02% |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
585,2M
patrimonio
21,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo