RURAL MIXTO 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033
| Patrimonio | 585.221.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.567 |
| Patrimonio por partícipe | 27.135,02€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,532|2011 12 01 | ES0000000457 | 16,95% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 5,73% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 070512 | ES0314840176 | 4,16% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 3,23% |
| Bono Junta de Andalucía 5,375% 300512 | ES0000090409 | 3,04% |
| Caja Madrid Ced.Hipotecarias 3,5% 131114 | ES0414950784 | 2,94% |
| Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|2,532|2011 12 0 | ES0000180000 | 2,72% |
| Gescooperativo Small Caps FI | ES0141986002 | 2,70% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|2,532|2011 12 01 | ES0000170000 | 2,60% |
| Bono Comunidad Madrid 4,051% 120613 | ES0000101362 | 2,50% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|2,532|2011 12 01 | ES0000180000 | 2,39% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 2,35% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,25% 301111 | ES0000095887 | 2,27% |
| Ob.Comunidad de Madrid 5,125% 220712 | ES0000101206 | 2,13% |
| Rural Tecnologico RV FI | ES0175738030 | 2,12% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|2,532|2011 12 01 | ES0000090000 | 2,09% |
| Bancaja Avalado 3% 120312 | ES0314977275 | 2,08% |
| Repo B.E. 150198/310129 | ES0000011868 | 2,08% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 2,08% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 2,08% |
| Caixa Sabadell Avalado Float 030712 | ES0314973092 | 2,05% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 2,05% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|2,532|2011 12 01 | ES0000050000 | 1,87% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|2,532|2011 12 01 | ES0000110000 | 1,60% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|2,532|2011 12 01 | ES0000710000 | 1,49% |
| Rural Mixto Internacional 50 FI | ES0174382038 | 1,44% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|2,532|2011 12 01 | ES0000280000 | 1,40% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|2,532|2011 12 01 | ES0000250000 | 1,30% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 1,11% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|2,532|2011 12 01 | ES0000020000 | 1,10% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 1,06% |
| Caja Sur Avalado 3,17% 090712 | ES0364730020 | 1,04% |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 1,04% |
| Deposito|CAJA RURAL BALEARES|2,532|2011 12 01 | ES0000550000 | 0,97% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,97% |
| Generalitat Valencia 3,25% 060715 | XS0223792085 | 0,93% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,90% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|2,532|2011 | ES0000720000 | 0,59% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,48% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|2,532|2011 12 01 | ES0000030000 | 0,42% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|2,532|2011 12 0 | ES0000590000 | 0,40% |
| Caja Mediterraneo Avalado 3% 121114 | ES0314400187 | 0,39% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,35% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,33% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,30% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,30% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,27% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,27% |
| Ac.Sos Cuetara | ES0110047919 | 0,27% |
| Deposito|CAJA RURAL TORRENT|2,532|2011 12 01 | ES0000440000 | 0,25% |
| Ac.Criteria Caixa Corporation | ES0140609019 | 0,25% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,21% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,20% |
| Ac.Ercros N121009 | ES0125140A14 | 0,20% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,19% |
| Ac.Antena 3 Television | ES0109427734 | 0,18% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,17% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,17% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,17% |
| Ac.Grupo Empresarial Ence | ES0130625512 | 0,17% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,15% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,13% |
| Ac.Codere S.A | ES0119256115 | 0,10% |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 0,09% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,08% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,07% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
585,2M
patrimonio
21,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo