RURAL MIXTO 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033
| Patrimonio | 585.221.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.567 |
| Patrimonio por partícipe | 27.135,02€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,532|2011 12 01 | ES0000000457 | 16,71% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 5,64% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 070512 | ES0314840176 | 4,11% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 3,33% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 3,12% |
| Bono Junta de Andalucía 5,375% 300512 | ES0000090409 | 3,09% |
| Bancaja Avalado 3% 120312 | ES0314977275 | 3,08% |
| Caja Madrid Ced.Hipotecarias 3,5% 131114 | ES0414950784 | 2,90% |
| Gescooperativo Small Caps FI | ES0141986002 | 2,86% |
| Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|2,532|2011 12 0 | ES0000180000 | 2,68% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|2,532|2011 12 01 | ES0000170000 | 2,56% |
| Bono Comunidad Madrid 4,051% 120613 | ES0000101362 | 2,46% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 2,39% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|2,532|2011 12 01 | ES0000180000 | 2,36% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,25% 301111 | ES0000095887 | 2,23% |
| Rural Tecnologico RV FI | ES0175738030 | 2,17% |
| Ob.Comunidad de Madrid 5,125% 220712 | ES0000101206 | 2,10% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|2,532|2011 12 01 | ES0000090000 | 2,06% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 2,06% |
| Caixa Sabadell Avalado Float 030712 | ES0314973092 | 2,04% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 2,03% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|2,532|2011 12 01 | ES0000050000 | 1,85% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|2,532|2011 12 01 | ES0000110000 | 1,58% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|2,532|2011 12 01 | ES0000710000 | 1,47% |
| Rural Mixto Internacional 50 FI | ES0174382038 | 1,44% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|2,532|2011 12 01 | ES0000280000 | 1,38% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|2,532|2011 12 01 | ES0000250000 | 1,28% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 1,16% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|2,532|2011 12 01 | ES0000020000 | 1,08% |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 1,03% |
| Caja Sur Avalado 3,17% 090712 | ES0364730020 | 1,03% |
| Repo B.E. 280604/310115 | ES0000012916 | 1,03% |
| Deposito|CAJA RURAL BALEARES|2,532|2011 12 01 | ES0000550000 | 0,96% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,95% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,89% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|2,532|2011 | ES0000720000 | 0,58% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 0,58% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,47% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|2,532|2011 12 01 | ES0000030000 | 0,42% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|2,532|2011 12 0 | ES0000590000 | 0,40% |
| Ac.Gestevision Telecinco | ES0152503035 | 0,36% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,33% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,27% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,26% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,26% |
| Ac.Criteria Caixa Corporation | ES0140609019 | 0,26% |
| Ac.Grifols | ES0171996012 | 0,25% |
| Deposito|CAJA RURAL TORRENT|2,532|2011 12 01 | ES0000440000 | 0,25% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,22% |
| Ac.Sos Cuetara | ES0110047919 | 0,21% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,20% |
| Ac.Antena 3 Television | ES0109427734 | 0,20% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,19% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,17% |
| Ac.Codere S.A | ES0119256115 | 0,17% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,16% |
| Ac.Grupo Empresarial Ence | ES0130625512 | 0,16% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,12% |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 0,10% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,09% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,08% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,07% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,06% |
| Ac.Grupo Ezentis | ES0172708317 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
585,2M
patrimonio
21,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo