RURAL MIXTO 25, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033

Patrimonio 585.221.028€
Partícipes 21.567
Patrimonio por partícipe 27.135,02€

Cartera del fondo a 2011-03-31

El fondo invierte en 64 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,532|2011 12 01 ES0000000457 16,71%
Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 XS0414704451 5,64%
Caixa Catalunya Avalado 3% 070512 ES0314840176 4,11%
Ac.Telefónica ES0178430E18 3,33%
Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 ES0314843303 3,12%
Bono Junta de Andalucía 5,375% 300512 ES0000090409 3,09%
Bancaja Avalado 3% 120312 ES0314977275 3,08%
Caja Madrid Ced.Hipotecarias 3,5% 131114 ES0414950784 2,90%
Gescooperativo Small Caps FI ES0141986002 2,86%
Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|2,532|2011 12 0 ES0000180000 2,68%
Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|2,532|2011 12 01 ES0000170000 2,56%
Bono Comunidad Madrid 4,051% 120613 ES0000101362 2,46%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 2,39%
Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|2,532|2011 12 01 ES0000180000 2,36%
Bono Generalitat Cataluña 3,25% 301111 ES0000095887 2,23%
Rural Tecnologico RV FI ES0175738030 2,17%
Ob.Comunidad de Madrid 5,125% 220712 ES0000101206 2,10%
Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|2,532|2011 12 01 ES0000090000 2,06%
Unicaja Avalado 3% 180612 ES0364872095 2,06%
Caixa Sabadell Avalado Float 030712 ES0314973092 2,04%
Gescooperativo Dinamico FI ES0142163031 2,03%
Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|2,532|2011 12 01 ES0000050000 1,85%
Deposito|CAJA RURAL GRANADA|2,532|2011 12 01 ES0000110000 1,58%
Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|2,532|2011 12 01 ES0000710000 1,47%
Rural Mixto Internacional 50 FI ES0174382038 1,44%
Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|2,532|2011 12 01 ES0000280000 1,38%
Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|2,532|2011 12 01 ES0000250000 1,28%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 1,16%
Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|2,532|2011 12 01 ES0000020000 1,08%
Bancaja Avalado 3% 110512 ES0314977325 1,03%
Caja Sur Avalado 3,17% 090712 ES0364730020 1,03%
Repo B.E. 280604/310115 ES0000012916 1,03%
Deposito|CAJA RURAL BALEARES|2,532|2011 12 01 ES0000550000 0,96%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 0,95%
Ac.Repsol ES0173516115 0,89%
Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|2,532|2011 ES0000720000 0,58%
Ac.Inditex ES0148396015 0,58%
Ac.Abertis Infraestructuras ES0111845014 0,47%
Deposito|CAJA RURAL GIJON|2,532|2011 12 01 ES0000030000 0,42%
Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|2,532|2011 12 0 ES0000590000 0,40%
Ac.Gestevision Telecinco ES0152503035 0,36%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,33%
Ac.Gas Natural ES0116870314 0,27%
Ac.Obrascon Huarte ES0142090317 0,26%
Ac.Nyesa Valores Corporacion SA ES0150480111 0,26%
Ac.Criteria Caixa Corporation ES0140609019 0,26%
Ac.Grifols ES0171996012 0,25%
Deposito|CAJA RURAL TORRENT|2,532|2011 12 01 ES0000440000 0,25%
Ac.Bolsas y Mercados Españoles ES0115056139 0,22%
Ac.Sos Cuetara ES0110047919 0,21%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,20%
Ac.Antena 3 Television ES0109427734 0,20%
Ac.Fomento de Construcciones y Contratas ES0122060314 0,19%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,17%
Ac.Codere S.A ES0119256115 0,17%
Ac.Enagas ES0130960018 0,16%
Ac.Grupo Empresarial Ence ES0130625512 0,16%
Ac.Red Electrica Corporación ES0173093115 0,12%
Ac.Vueling Airlines ES0184591032 0,10%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,09%
Ac.Gamesa ES0143416115 0,08%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,07%
Ac.Corporacion Dermoestetica ES0124204019 0,06%
Ac.Grupo Ezentis ES0172708317 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL MIXTO 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

585,2M

patrimonio

21,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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