RURAL MIXTO 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033
| Patrimonio | 585.221.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.567 |
| Patrimonio por partícipe | 27.135,02€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 141 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 4,36% |
| Letra del Tesoro 180915 | ES0L01509188 | 2,51% |
| Letra del Tesoro 111215 | ES0L01512117 | 2,50% |
| Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 | ES0001351339 | 2,48% |
| Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 | ES0000101586 | 2,30% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 2,19% |
| Xunta de Galicia 6,131% 030418 | ES0001352477 | 2,12% |
| Letra del Tesoro 150515 | ES0L01505152 | 2,01% |
| Comunidad Aragón 3,75% 010418 | ES0000107419 | 1,93% |
| Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 | ES0000107443 | 1,83% |
| Bono del Estado 4,60% 300719 | ES00000121L2 | 1,78% |
| Junta Extremadura 6,125% 120218 | ES0000099095 | 1,77% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 1,76% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 1,68% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 1,65% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,60% |
| Brisa Concessao 6,875% 020418 | PTBSSGOE0009 | 1,57% |
| Fade 3,375% 170319 | ES0378641171 | 1,54% |
| Carmignac Securite F Eur Acc | LU0992624949 | 1,50% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 1,40% |
| Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 | IT0004804362 | 1,33% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 1,28% |
| Renault 3,625% 190918 | FR0011568963 | 1,23% |
| Pirelli 1,75% 181119 | XS1139287350 | 1,22% |
| Ence Energia Celulosa 7,25% 150220 | XS0879841251 | 1,21% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 1,20% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 1,20% |
| Thyssenkrupp 4% 270818 | DE000A1R08U3 | 1,20% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 1,20% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 1,17% |
| Peugeot 7,375% 060318 | FR0011439975 | 1,17% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 1,12% |
| Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 | XS0925126491 | 1,07% |
| ArcelorMittal 4,5% 290318 | XS0765621569 | 1,07% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 1,06% |
| Air France 3,875% 180621 | FR0011965177 | 1,01% |
| Bpe Financiacion 2,5% 010217 | XS1017790178 | 1,00% |
| Pagare Junta Andalucia 290515 | ES05000906H3 | 0,99% |
| EDP Finance 5,75% 210917 | XS0831842645 | 0,99% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 0,99% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 0,98% |
| Siitnedif Tordesillas SiCav Iberia | LU0563745826 | 0,97% |
| Bono ICO 4,375% 200519 | XS0428962921 | 0,88% |
| Abante Pangea Fund - Class A EUR | LU0925041237 | 0,87% |
| Fiat Finance 120617 | XS0305093311 | 0,81% |
| LFP Convertibles 2020 - I | FR0010684282 | 0,77% |
| Galp Energia SGPS 4,125% 250119 | PTGALIOE0009 | 0,76% |
| Pagare Junta Andalucia 240415 | ES05000906G5 | 0,75% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 0,71% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,70% |
| Mediaset 5% 010217 | XS0483005293 | 0,67% |
| Telecom Italia 4,5% 200917 | XS0831389985 | 0,65% |
| Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 | ES0000093361 | 0,59% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,56% |
| Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 | ES0000101495 | 0,56% |
| Xunta de Galicia 2,75% 020217 | ES0001352519 | 0,55% |
| Refer 4% 160315 | XS0214446188 | 0,54% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 0,54% |
| Pagare Elecnor 180915 | ES0529743116 | 0,54% |
| Banca Intesa San Paolo 5,15% 010817 | IT0004841273 | 0,50% |
| Galp Energia SGPS 3% 140121 | PTGALJOE0008 | 0,50% |
| Pagare ACS 300615 | XS1084385928 | 0,49% |
| Pagare ACCIONA 100715 | XS1087816291 | 0,49% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,49% |
| Pagare ABENGOA 040315 | XS1042539111 | 0,48% |
| Telecom Italia 4,75% 250518 | XS0630463965 | 0,47% |
| Bilbao Bizcaia Kutxa 4,38% 280915 | ES0314100068 | 0,47% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,44% |
| Bono Comunidad Madrid 4,11% 230616 | ES0000101255 | 0,40% |
| Fade 2,25% 171216 | ES0378641189 | 0,39% |
| Xunta de Galicia 1,89% 121216 | ES0001352527 | 0,38% |
| Pagare ACS 110915 | XS1111097454 | 0,37% |
| Pagare Santander 080115 | ES0513900YJ2 | 0,36% |
| Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 | XS0805410239 | 0,33% |
| Unicredit Spa Float 300917 | IT0004762586 | 0,33% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,31% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,31% |
| Ob.Comunidad de Madrid 4,125% 210524 | ES0000101602 | 0,30% |
| Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618 | ES0000101313 | 0,29% |
| Bono La Rioja 4,5% 011217 | ES0000103012 | 0,28% |
| Cédulas Hipot. Bankia 5,75% 290616 | ES0414950560 | 0,27% |
| Banca Intesa San Paolo 4% 051117 | IT0004854094 | 0,27% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 0,26% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,26% |
| Bpe Financiacion 2,875% 190516 | XS0993306603 | 0,26% |
| EYSASM 6,875% 230721 | ES0205037007 | 0,26% |
| Pagare Elecnor 120215 | ES0529743124 | 0,25% |
| Pagare Junta Andalucia 270315 | ES05000906F7 | 0,25% |
| Pagare OBRASCON 030715 | XS1085324751 | 0,25% |
| Pagare OBRASCON 080715 | XS1086870539 | 0,25% |
| Pagare Junta Andalucia 250915 | ES05000906L5 | 0,25% |
| Pagare ACCIONA 081015 | XS1122128926 | 0,25% |
| Pagare ABENGOA 010715 | XS1084621082 | 0,24% |
| Pagare ABENGOA 130515 | XS1069039219 | 0,24% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,22% |
| Pagare ACCIONA 100415 | XS1057553684 | 0,21% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,21% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 0,21% |
| Comunidad Madrid 4,688% 120320 | ES0000101396 | 0,21% |
| Pagare Copasa 070515 | ES0576156006 | 0,20% |
| MedioBanca Spa Float 310317 | IT0004689755 | 0,20% |
| Pagare Junta Andalucia 310715 | ES05000906J9 | 0,20% |
| Pagare ABENGOA 020715 | XS1084859492 | 0,20% |
| Pagare ACCIONA 210415 | XS1060806319 | 0,17% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,16% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,15% |
| Ac.Ibercom | ES0184696013 | 0,15% |
| Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 0,13% |
| Adriza Global FI | ES0182798001 | 0,13% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,13% |
| Unicredit Spa Float Escalonado 281217 | IT0004991961 | 0,13% |
| Aguas de Barcelona 1,944% 150921 | XS1107552959 | 0,13% |
| FCC 6,50% 301020 | XS0457172913 | 0,12% |
| Pagare ACCIONA 170615 | XS1079754468 | 0,12% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,12% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,12% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,12% |
| Edreams Odigeo SL | LU1048328220 | 0,11% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,10% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,10% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,08% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,08% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,08% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,08% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,07% |
| Ac.Liberbank | ES0168675009 | 0,05% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,05% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,05% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,04% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,04% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996004 | 0,04% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,03% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,03% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 0,03% |
| Pagare ACS 030315 | XS1042537255 | 0,02% |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 0,02% |
| De.Repsol | ES0673516953 | 0,01% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,01% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,01% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,00% |
| De.Faes Farma | ES06349509M3 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
585,2M
patrimonio
21,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo