RURAL MIXTO 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033
| Patrimonio | 585.221.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.567 |
| Patrimonio por partícipe | 27.135,02€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,239|2010 12 02 | ES0000000457 | 17,81% |
| Repo Letra del Tesoro 190210 | ES0L01002192 | 12,08% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 3,93% |
| Rural Tecnologico RV FI | ES0175738030 | 3,24% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 3,14% |
| Rural Renta Fija Internacional FI | ES0174368037 | 3,04% |
| Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|1,239|2010 12 0 | ES0000180000 | 2,77% |
| Ob.Comunidad de Madrid 5,125% 220712 | ES0000101206 | 2,16% |
| Goldmand Sachs Group Inc 4,25% 040810 | XS0173290148 | 2,06% |
| Caja Madrid 3,625% 290611 | ES0314950538 | 2,05% |
| Caja Mediterraneo Avalado 2,875% 140512 | ES0314400120 | 2,04% |
| Banco Sabadell Avalado Float 030712 | ES0314973092 | 2,03% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 2,00% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,239|2010 12 02 | ES0000060000 | 1,97% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 1,82% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|1,239|2 | ES0000740000 | 1,68% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,239|2010 | ES0000001218 | 1,64% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|1,239|2010 12 02 | ES0000180000 | 1,56% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|1,239|2010 12 02 | ES0000090000 | 1,50% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 1,35% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,13% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,239|2010 12 02 | ES0000170000 | 1,13% |
| Deposito|CAJA RURAL BALEARES|1,239|2010 12 02 | ES0000550000 | 1,05% |
| Caja Sur Avalado 3,17% 090712 | ES0364730020 | 1,03% |
| Bancaja Avalado 3% 120312 | ES0314977275 | 1,02% |
| Citi Group Inc 3,875% 210510 | XS0168860509 | 1,02% |
| Bancaja Avalado 2,375% 180912 | ES0314977341 | 1,00% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,239|2010 12 02 | ES0000710000 | 0,93% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,239|2010 12 02 | ES0000110000 | 0,84% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,239|2010 12 02 | ES0000050000 | 0,80% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,239|2010 12 02 | ES0000250000 | 0,74% |
| Vodafone Group 5,875% 180610 | XS0371347245 | 0,73% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,239|2010 12 02 | ES0000020000 | 0,70% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,239|2010 12 02 | ES0000280000 | 0,67% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,47% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|1,239|2010 | ES0000720000 | 0,44% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 0,44% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,37% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,35% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,32% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,30% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,239|2010 12 02 | ES0000030000 | 0,29% |
| Ac.Grupo Empresarial Ence | ES0130625512 | 0,27% |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 0,25% |
| Deposito|CAJA RURAL TORRENT|1,239|2010 12 02 | ES0000440000 | 0,25% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|1,239|2010 12 0 | ES0000590000 | 0,21% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,21% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,20% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,18% |
| Union Money Market Euro A | LU0055734320 | 0,18% |
| Ac.Banco Español de Credito | ES0113440038 | 0,17% |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,239|2010 12 0 | ES0000040000 | 0,17% |
| Ac.Criteria Caixa Corporation | ES0140609019 | 0,17% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,17% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,16% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,12% |
| Cie Financement Foncier 5,625% 250610 | FR0000497398 | 0,11% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,10% |
| Ac.Corporación Mapfre | ES0124244E34 | 0,09% |
| Gescooperativo Renta Fija Privada FI | ES0158603037 | 0,08% |
| Ac.Española del Zinc | ES0132970213 | 0,03% |
| Ac.General Alquiler de Maquinaria | ES0141571119 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
585,2M
patrimonio
21,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo